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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 582.00 | 85 392.00 | 58 190.00 | 143 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 132.00 | 442 776.00 | 419 356.00 | 862 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 488.00 | | 785 488.00 | 785 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 513.00 | 528 168.00 | 1 299 345.00 | 1 827 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 568.00 | 13 550.00 | 84 018.00 | 97 568.00 |
BZ Autres créances | 207 594.00 | | 207 594.00 | 207 594.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 954.00 | 13 550.00 | 310 404.00 | 323 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 468.00 | 541 718.00 | 1 609 749.00 | 2 151 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 372.00 | 512 996.00 | | 105 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 409.00 | 13 862.00 | | -7 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 325.00 | 6 651.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 143 089.00 | 575 310.00 | | 143 089.00 |
DP Provisions pour risques | 17 424.00 | 10 262.00 | | 17 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108.00 | 1 204.00 | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 532.00 | 11 466.00 | | 18 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 411.00 | 10 612.00 | | 23 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 151.00 | 134 618.00 | | 655 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 776.00 | 365 536.00 | | 410 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 005.00 | 283 001.00 | | 277 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 591.00 | 26 071.00 | | 33 591.00 |
EA Autres dettes | 48 150.00 | 40 141.00 | | 48 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 129.00 | 859 978.00 | | 1 448 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 749.00 | 1 446 754.00 | | 1 609 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 2 772 432.00 | | 2 772 432.00 | 2 772 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 874.00 | | 2 772 874.00 | 2 772 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 9 678.00 | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 1 104.00 | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 1 104.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 8 574.00 | | 3 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 058.00 | 22 021.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 422.00 | 2 912 031.00 | | 2 962 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 831.00 | 2 898 169.00 | | 2 969 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 409.00 | 13 862.00 | | -7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 333.00 | | 851 294.00 | 1 022 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 114.00 | | 1 827 513.00 | 46 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 114.00 | | 1 791 202.00 | 46 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 021.00 | | 851 294.00 | 986 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 444.00 | 64 724.00 | | 463 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 444.00 | 64 724.00 | | 463 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 466.00 | 15 921.00 | 8 855.00 | 11 466.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 016.00 | 15 921.00 | 8 855.00 | 25 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 921.00 | 8 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 776.00 | 410 776.00 | | 410 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VI Groupe et associés | 507 998.00 | 507 998.00 | | 507 998.00 |
VP Divers | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 200.00 | 305 511.00 | 28 689.00 | 334 200.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 129.00 | 1 300 976.00 | 147 153.00 | 1 448 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |