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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 28 694.00 | 1 130.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 740.00 | 818 372.00 | 1 208 368.00 | 2 026 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 195.00 | 848 315.00 | 1 254 880.00 | 2 103 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 895.00 | | 153 895.00 | 153 895.00 |
BZ Autres créances | 63 780.00 | 6 500.00 | 57 280.00 | 63 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 1 101 759.00 | | 1 101 759.00 | 1 101 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 194.00 | 6 500.00 | 1 398 694.00 | 1 405 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 389.00 | 854 816.00 | 2 653 573.00 | 3 508 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 456.00 | 486 528.00 | | 607 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 272.00 | 120 928.00 | | 147 272.00 |
DL TOTAL (I) | 919 728.00 | 772 456.00 | | 919 728.00 |
DP Provisions pour risques | 145 900.00 | 100 000.00 | | 145 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 900.00 | 100 000.00 | | 145 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 817.00 | 795 040.00 | | 1 105 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 31 509.00 | | 9 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 755.00 | 89 369.00 | | 163 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 397.00 | 81 034.00 | | 140 397.00 |
EA Autres dettes | 141 002.00 | 47 587.00 | | 141 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 117.00 | 1 044 539.00 | | 1 581 117.00 |
ED (V) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 573.00 | 1 916 995.00 | | 2 653 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 156.00 | | | 741 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 769.00 | | 1 225 141.00 | 2 008 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 781.00 | 858 934.00 | 2 103 195.00 | 271 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 781.00 | 858 934.00 | 2 056 564.00 | 271 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 638.00 | | 1 222 641.00 | 1 964 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 881.00 | | 2 500.00 | 42 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 072.00 | 360 274.00 | 469 030.00 | 957 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 15.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 837.00 | 360 259.00 | 469 030.00 | 955 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 45 900.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 45 900.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 817.00 | 286 100.00 | 710 035.00 | 1 105 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 336.00 | 258 955.00 | 45 381.00 | 304 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 873.00 | 741 156.00 | 710 035.00 | 1 560 873.00 |