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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 799.00 | 39 193.00 | 31 606.00 | 70 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 754.00 | 1 117 979.00 | 444 775.00 | 1 562 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 404.00 | 1 158 422.00 | 511 982.00 | 1 670 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 138.00 | | 353 138.00 | 353 138.00 |
BZ Autres créances | 494 816.00 | | 494 816.00 | 494 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 332 633.00 | | 332 633.00 | 332 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 504.00 | | 1 209 504.00 | 1 209 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 908.00 | 1 158 421.00 | 1 721 487.00 | 2 879 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 550.00 | 4 728.00 | | 40 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | 118 037.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 812 948.00 | 887 765.00 | | 812 948.00 |
DP Provisions pour risques | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 900.00 | 210 900.00 | | 180 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 620.00 | 589 473.00 | | 429 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 291.00 | 39 950.00 | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 811.00 | 265 637.00 | | 97 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | 117 362.00 | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 142 909.00 | 99 018.00 | | 142 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 638.00 | 1 111 440.00 | | 727 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 487.00 | 2 210 105.00 | | 1 721 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 282.00 | | 38 323.00 | 1 658 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 200.00 | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 1 670 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 650.00 | | 37 903.00 | 1 595 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 381.00 | | 420.00 | 61 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 115.00 | 260 306.00 | | 898 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 865.00 | 260 306.00 | | 896 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 900.00 | | 30 000.00 | 210 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 900.00 | | 30 000.00 | 210 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 353 138.00 | 353 138.00 | | 353 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 150.00 | 155 872.00 | 273 278.00 | 429 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
VP Divers | 494 816.00 | 494 816.00 | | 494 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 791.00 | 873 190.00 | 35 601.00 | 908 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 638.00 | 454 361.00 | 273 278.00 | 727 638.00 |