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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 521.00 | 74 858.00 | 42 662.00 | 117 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 623.00 | 1 417 695.00 | 157 927.00 | 1 575 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 995.00 | 1 493 804.00 | 206 191.00 | 1 699 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 480.00 | 1 080.00 | 575 400.00 | 576 480.00 |
BZ Autres créances | 729 485.00 | | 729 485.00 | 729 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 2 586 420.00 | | 2 586 420.00 | 2 586 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 273.00 | 1 080.00 | 3 937 193.00 | 3 938 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 269.00 | 1 494 884.00 | 4 143 385.00 | 5 638 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 876 044.00 | 697 981.00 | | 876 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 256.00 | 278 062.00 | | 808 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 301.00 | 1 141 044.00 | | 1 849 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 890.00 | 676 594.00 | | 549 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 407.00 | 5 636.00 | | 26 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 279.00 | 341 721.00 | | 550 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 932.00 | 218 526.00 | | 247 932.00 |
EA Autres dettes | 218 489.00 | 60 826.00 | | 218 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 085.00 | 683 577.00 | | 701 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 084.00 | 1 986 882.00 | | 2 294 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 385.00 | 3 273 827.00 | | 4 143 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 326.00 | | 51 670.00 | 1 678 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 699 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 475.00 | | 51 670.00 | 1 641 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 973.00 | 67 832.00 | | 1 425 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 723.00 | 67 832.00 | | 1 424 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
6T Sur comptes clients | 26 575.00 | | 25 495.00 | 26 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 575.00 | | 25 495.00 | 26 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 475.00 | | 171 395.00 | 172 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 279.00 | 550 279.00 | | 550 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 490.00 | 218 490.00 | | 218 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 085.00 | 701 085.00 | | 701 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 575 185.00 | 575 185.00 | | 575 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
VC Groupe et associés | 581 221.00 | 581 221.00 | | 581 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 890.00 | 37 323.00 | 512 568.00 | 549 890.00 |
VI Groupe et associés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 774.00 | 1 348 173.00 | 5 601.00 | 1 353 774.00 |
VW T.V.A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 084.00 | 1 781 517.00 | 512 568.00 | 2 294 084.00 |