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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 413.00 | 31 913.00 | 31 500.00 | 63 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 238.00 | 864 953.00 | 667 285.00 | 1 532 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 282.00 | 898 116.00 | 760 166.00 | 1 658 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
BZ Autres créances | 636 848.00 | 6 500.00 | 630 348.00 | 636 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 459 898.00 | | 459 898.00 | 459 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 439.00 | 6 500.00 | 1 449 939.00 | 1 456 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 721.00 | 904 615.00 | 2 210 105.00 | 3 114 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 728.00 | 607 456.00 | | 4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 037.00 | 147 272.00 | | 118 037.00 |
DL TOTAL (I) | 887 765.00 | 919 728.00 | | 887 765.00 |
DP Provisions pour risques | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 900.00 | 145 900.00 | | 210 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 473.00 | 1 105 817.00 | | 589 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 9 902.00 | | 39 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 637.00 | 163 755.00 | | 265 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 362.00 | 140 397.00 | | 117 362.00 |
EA Autres dettes | 99 018.00 | 141 002.00 | | 99 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 440.00 | 1 581 117.00 | | 1 111 440.00 |
ED (V) | | 6 828.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 105.00 | 2 653 573.00 | | 2 210 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 255.00 | 741 156.00 | | 683 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 195.00 | | 290 795.00 | 2 103 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 709.00 | 1 658 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 709.00 | 1 595 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 564.00 | | 274 795.00 | 2 056 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 381.00 | | 16 000.00 | 45 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 316.00 | 311 342.00 | 261 542.00 | 848 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 066.00 | 311 342.00 | 261 542.00 | 847 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 900.00 | 65 000.00 | | 145 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 900.00 | 65 000.00 | | 145 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
UX Autres créances clients | 260 365.00 | | | 260 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 473.00 | 161 288.00 | 415 617.00 | 589 473.00 |
VI Groupe et associés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 615.00 | | | 515 615.00 |
VP Divers | 636 848.00 | | | 636 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 112.00 | 926 731.00 | 61 381.00 | 988 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 440.00 | 683 255.00 | 415 617.00 | 1 111 440.00 |