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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 821.00 | 48 536.00 | 27 285.00 | 75 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 929.00 | 1 317 599.00 | 266 329.00 | 1 583 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 601.00 | 1 367 385.00 | 329 215.00 | 1 696 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 836.00 | 27 114.00 | 635 721.00 | 662 836.00 |
BZ Autres créances | 485 717.00 | | 485 717.00 | 485 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 911 546.00 | | 911 546.00 | 911 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 573.00 | 27 114.00 | 2 069 458.00 | 2 096 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 175.00 | 1 394 500.00 | 2 398 674.00 | 3 793 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 948.00 | 40 550.00 | | 47 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 033.00 | 7 397.00 | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 862 981.00 | 812 948.00 | | 862 981.00 |
DP Provisions pour risques | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 145 900.00 | 180 900.00 | | 145 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 225.00 | 429 619.00 | | 273 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 198.00 | 97 810.00 | | 273 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 712.00 | 48 008.00 | | 122 712.00 |
EA Autres dettes | 142 203.00 | 152 199.00 | | 142 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 453.00 | | | 578 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 792.00 | 727 638.00 | | 1 389 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 674.00 | 1 721 486.00 | | 2 398 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 404.00 | 26 198.00 | | 1 670 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 553.00 | 26 198.00 | | 1 633 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 421.00 | 208 964.00 | | 1 158 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 171.00 | 208 964.00 | | 1 157 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 900.00 | | 35 000.00 | 180 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 900.00 | 27 115.00 | 35 000.00 | 180 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 115.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 198.00 | 273 198.00 | | 273 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 453.00 | 578 453.00 | | 578 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 635 397.00 | 635 397.00 | | 635 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VB T. V. A. | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VC Groupe et associés | 400 586.00 | 400 586.00 | | 400 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 225.00 | 186 631.00 | 86 594.00 | 273 225.00 |
VI Groupe et associés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 947.00 | 1 181 346.00 | 35 601.00 | 1 216 947.00 |
VW T.V.A. | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 792.00 | 1 303 198.00 | 86 594.00 | 1 389 792.00 |