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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 821.00 | 58 609.00 | 17 211.00 | 75 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 653.00 | 1 366 113.00 | 199 540.00 | 1 565 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 325.00 | 1 425 972.00 | 252 353.00 | 1 678 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 894.00 | 26 574.00 | 621 319.00 | 647 894.00 |
BZ Autres créances | 568 692.00 | | 568 692.00 | 568 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 1 740 187.00 | | 1 740 187.00 | 1 740 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 049.00 | 26 574.00 | 3 021 474.00 | 3 048 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 375.00 | 1 452 547.00 | 3 273 827.00 | 4 726 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 697 981.00 | 600 000.00 | | 697 981.00 |
DH Report à nouveau | | 47 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 062.00 | 50 033.00 | | 278 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 044.00 | 862 981.00 | | 1 141 044.00 |
DP Provisions pour risques | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 594.00 | 273 225.00 | | 676 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 39 291.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 721.00 | 273 198.00 | | 341 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 526.00 | 122 712.00 | | 218 526.00 |
EA Autres dettes | 60 826.00 | 102 912.00 | | 60 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 577.00 | 578 453.00 | | 683 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 882.00 | 1 389 792.00 | | 1 986 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 827.00 | 2 398 674.00 | | 3 273 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 602.00 | | 2 749.00 | 1 696 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 1 678 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 025.00 | 1 641 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 750.00 | | 2 749.00 | 1 659 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 386.00 | 79 612.00 | 21 025.00 | 1 367 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 136.00 | 79 612.00 | 21 025.00 | 1 366 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
6T Sur comptes clients | 27 115.00 | | 540.00 | 27 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 115.00 | | 540.00 | 27 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 015.00 | | 540.00 | 173 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 721.00 | 341 721.00 | | 341 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 577.00 | 683 577.00 | | 683 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 621 103.00 | 621 103.00 | | 621 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VC Groupe et associés | 405 489.00 | 405 489.00 | | 405 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 594.00 | 126 704.00 | 549 890.00 | 676 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
VP Divers | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 781.00 | 1 304 180.00 | 35 601.00 | 1 339 781.00 |
VW T.V.A. | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 883.00 | 1 436 992.00 | 549 890.00 | 1 986 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |