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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 619.00 | 30 540.00 | 32 079.00 | 62 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 995.00 | 30 540.00 | 7 942 455.00 | 7 972 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BZ Autres créances | 2 302 863.00 | 13 310.00 | 2 289 554.00 | 2 302 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 194 142.00 | 35 000.00 | 2 159 142.00 | 2 194 142.00 |
CF Disponibilités | 655 258.00 | | 655 258.00 | 655 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 502.00 | 48 310.00 | 5 256 193.00 | 5 304 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 497.00 | 78 819.00 | 13 198 647.00 | 13 277 497.00 |
CU Autres participations | 7 910 376.00 | | 7 910 376.00 | 7 910 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 496.00 | | | 6 650 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DG Autres réserves | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 197.00 | | | 1 914 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 342.00 | | | 757 342.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346 632.00 | | | 10 346 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 259.00 | | | 2 686 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 016.00 | | | 2 852 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 647.00 | | | 13 198 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 016.00 | | | 2 852 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 152.00 | | 464 152.00 | 464 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 152.00 | | 464 152.00 | 464 152.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 144 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895 606.00 | | | 2 895 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 606.00 | | | 2 895 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 356.00 | | | 2 895 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895 356.00 | | | 2 895 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 855.00 | | | 4 351 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 512.00 | | | 3 594 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 342.00 | | | 757 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 127.00 | | 2 896 803.00 | 7 972 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895 356.00 | 7 910 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895 941.00 | 7 972 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 62 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | | 1 452.00 | 61 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910 376.00 | | 2 895 356.00 | 7 910 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 984.00 | 3 140.00 | 585.00 | 27 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | 3 140.00 | 585.00 | 27 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 310.00 | 35 000.00 | | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 310.00 | 35 000.00 | | 13 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | 35 000.00 | | 13 310.00 |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 532.00 | | | 2 276 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 259.00 | 2 686 259.00 | | 2 686 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 102.00 | 2 455 102.00 | | 2 455 102.00 |
VW T.V.A. | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 016.00 | 2 852 016.00 | | 2 852 016.00 |