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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 279.00 | 29 632.00 | 24 648.00 | 54 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 433 871.00 | 200 000.00 | 3 233 871.00 | 3 433 871.00 |
BF Prêts | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 973 714.00 | 5 647 199.00 | 8 326 516.00 | 13 973 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
BZ Autres créances | 1 398 655.00 | 18 143.00 | 1 380 512.00 | 1 398 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 490.00 | 97 371.00 | 622 119.00 | 719 490.00 |
CF Disponibilités | 942 866.00 | | 942 866.00 | 942 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 674.00 | 115 514.00 | 3 026 161.00 | 3 141 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 115 388.00 | 5 762 712.00 | 11 352 676.00 | 17 115 388.00 |
CU Autres participations | 10 057 980.00 | 5 417 567.00 | 4 640 413.00 | 10 057 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 496.00 | | | 5 050 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 687.00 | | | 555 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DG Autres réserves | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
DH Report à nouveau | 4 201 594.00 | | | 4 201 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134 117.00 | | | -2 134 117.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 253.00 | | | 10 295 253.00 |
DP Provisions pour risques | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 631.00 | | | 815 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 443.00 | | | 910 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 676.00 | | | 11 352 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 443.00 | | | 910 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 144 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 565 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 562.00 | | | 656 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 891.00 | | | 716 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 816.00 | | | 285 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 075.00 | | | 431 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 086.00 | | | 1 248 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 204.00 | | | 3 382 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134 117.00 | | | -2 134 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 923 861.00 | | 2 977 859.00 | 12 923 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 576 317.00 | 351 689.00 | 13 919 435.00 | 1 576 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 317.00 | 351 689.00 | 13 973 714.00 | 1 576 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | | 1 945.00 | 52 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871 526.00 | | 2 975 914.00 | 12 871 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 118.00 | 513.00 | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 118.00 | 513.00 | | 29 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 984.00 | 26 324.00 | 60 328.00 | 180 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 090.00 | 9 423.00 | | 106 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367 118.00 | 2 453 432.00 | 87 470.00 | 3 367 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548 102.00 | 2 479 756.00 | 147 798.00 | 3 548 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 453 432.00 | 87 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 324.00 | 60 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UP Prêts | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 818.00 | 3 450.00 | 121 368.00 | 124 818.00 |
UX Autres créances clients | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VB T. V. A. | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
VC Groupe et associés | 597 093.00 | 597 093.00 | | 597 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 815 631.00 | 815 631.00 | | 815 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 747.00 | 634 747.00 | | 634 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 903.00 | 1 482 768.00 | 424 135.00 | 1 906 903.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 443.00 | 910 443.00 | | 910 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |