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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 158.00 | 32 816.00 | 30 342.00 | 63 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 534.00 | 32 816.00 | 7 940 718.00 | 7 973 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
BZ Autres créances | 2 650 362.00 | 13 310.00 | 2 637 052.00 | 2 650 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 200.00 | 35 000.00 | 106 200.00 | 141 200.00 |
CF Disponibilités | 2 247 236.00 | | 2 247 236.00 | 2 247 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 860.00 | 48 310.00 | 5 156 551.00 | 5 204 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 394.00 | 81 126.00 | 13 097 268.00 | 13 178 394.00 |
CU Autres participations | 7 910 376.00 | | 7 910 376.00 | 7 910 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 496.00 | | | 5 050 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DG Autres réserves | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 883.00 | | | 2 355 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 037.00 | | | 648 037.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679 013.00 | | | 10 679 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 123.00 | | | 2 316 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 255.00 | | | 2 418 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 097 268.00 | | | 13 097 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 255.00 | | | 2 418 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 418.00 | | 495 418.00 | 495 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 418.00 | | 495 418.00 | 495 418.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 144 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 606.00 | | | 1 242 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 568.00 | | | 594 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 037.00 | | | 648 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 995.00 | | 539.00 | 7 972 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 973 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | | 539.00 | 62 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910 376.00 | | | 7 910 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 2 276.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 2 276.00 | | 30 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 614 760.00 | | | 2 614 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 123.00 | 2 316 123.00 | | 2 316 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 424.00 | 2 816 424.00 | | 2 816 424.00 |
VW T.V.A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 255.00 | 2 418 255.00 | | 2 418 255.00 |