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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 961.00 | 33 621.00 | 28 340.00 | 61 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 825 667.00 | | 2 825 667.00 | 2 825 667.00 |
BF Prêts | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 397.00 | 2 586 215.00 | 9 399 182.00 | 11 985 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 383 198.00 | 18 443.00 | 1 364 755.00 | 1 383 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 519.00 | 189 913.00 | 472 606.00 | 662 519.00 |
CF Disponibilités | 985 592.00 | | 985 592.00 | 985 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 814.00 | 208 356.00 | 2 885 458.00 | 3 093 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 079 211.00 | 2 794 571.00 | 12 284 640.00 | 15 079 211.00 |
CU Autres participations | 8 969 556.00 | 2 552 595.00 | 6 416 962.00 | 8 969 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 496.00 | | | 5 050 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 687.00 | | | 555 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DG Autres réserves | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 265.00 | | | 2 688 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 276.00 | | | 1 202 276.00 |
DL TOTAL (I) | 12 118 317.00 | | | 12 118 317.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 640.00 | | | 12 284 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 416.00 | | 268 416.00 | 268 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 416.00 | | 268 416.00 | 268 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 144 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324 007.00 | | | 2 324 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 007.00 | | | 2 324 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 057.00 | | | 782 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 712.00 | | | 785 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538 295.00 | | | 1 538 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 380.00 | | | 2 864 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 105.00 | | | 1 662 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 276.00 | | | 1 202 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 534.00 | | 12 619 377.00 | 7 973 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 606 316.00 | 11 923 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607 513.00 | 11 985 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 61 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910 376.00 | | 12 619 377.00 | 7 910 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 816.00 | 2 001.00 | 1 197.00 | 32 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 2 001.00 | 1 197.00 | 32 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 310.00 | 164 746.00 | 4 700.00 | 48 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 310.00 | 2 824 073.00 | 111 432.00 | 48 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 310.00 | 2 890 773.00 | 111 432.00 | 48 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UP Prêts | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 058.00 | 1 140 058.00 | | 1 140 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 915.00 | 1 448 803.00 | 125 113.00 | 1 573 915.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |