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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 31 638.00 | 27 496.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 059 631.00 | 292 800.00 | 2 766 831.00 | 3 059 631.00 |
BF Prêts | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 125 787.00 | 6 682 556.00 | 7 443 231.00 | 14 125 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 263.00 | 45 000.00 | 63 263.00 | 108 263.00 |
BZ Autres créances | 1 395 150.00 | 14 393.00 | 1 380 757.00 | 1 395 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 578.00 | 98 671.00 | 361 907.00 | 460 578.00 |
CF Disponibilités | 642 090.00 | | 642 090.00 | 642 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 548.00 | 158 064.00 | 2 450 484.00 | 2 608 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 734 335.00 | 6 840 620.00 | 9 893 715.00 | 16 734 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 10 695 377.00 | 6 358 119.00 | 4 337 258.00 | 10 695 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 496.00 | | | 5 050 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 687.00 | | | 555 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DG Autres réserves | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
DH Report à nouveau | 804 853.00 | | | 804 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 273.00 | | | 715 273.00 |
DL TOTAL (I) | 9 747 902.00 | | | 9 747 902.00 |
DP Provisions pour risques | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 715.00 | | | 9 893 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066 574.00 | | | 1 066 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 230.00 | | | 1 187 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 068.00 | | | 552 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 068.00 | | | 552 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 162.00 | | | 635 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 915.00 | | | 3 841 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 642.00 | | | 3 126 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 273.00 | | | 715 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 973 714.00 | | 1 754 727.00 | 13 973 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602 654.00 | 14 066 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602 654.00 | 14 125 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 279.00 | | 4 854.00 | 54 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919 435.00 | | 1 749 873.00 | 13 919 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 632.00 | 2 006.00 | | 29 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 632.00 | 2 006.00 | | 29 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 292 800.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 980.00 | | 120 656.00 | 146 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 514.00 | 1 300.00 | 3 750.00 | 115 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733 081.00 | 1 904 964.00 | 829 062.00 | 5 733 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880 061.00 | 1 904 964.00 | 949 718.00 | 5 880 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 3 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 859 964.00 | 825 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UP Prêts | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 559.00 | 3 191.00 | 121 368.00 | 124 559.00 |
UX Autres créances clients | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 228.00 | 1 138 228.00 | | 1 138 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 526.00 | 1 464 070.00 | 353 456.00 | 1 817 526.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |