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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 334.00 | 29 118.00 | 23 216.00 | 52 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 551 939.00 | | 3 551 939.00 | 3 551 939.00 |
BF Prêts | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 923 861.00 | 3 290 146.00 | 9 633 715.00 | 12 923 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 2 660 987.00 | 18 143.00 | 2 642 844.00 | 2 660 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 519.00 | 87 948.00 | 574 572.00 | 662 519.00 |
CF Disponibilités | 908 514.00 | | 908 514.00 | 908 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 788.00 | 106 090.00 | 4 196 697.00 | 4 302 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 226 648.00 | 3 396 236.00 | 13 830 412.00 | 17 226 648.00 |
CU Autres participations | 9 069 820.00 | 3 261 028.00 | 5 808 793.00 | 9 069 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 496.00 | | | 5 050 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 687.00 | | | 555 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DG Autres réserves | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
DH Report à nouveau | 3 574 884.00 | | | 3 574 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 366.00 | | | 942 366.00 |
DL TOTAL (I) | 12 745 027.00 | | | 12 745 027.00 |
DP Provisions pour risques | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 088.00 | | | 809 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 401.00 | | | 904 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 412.00 | | | 13 830 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 401.00 | | | 904 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 082.00 | | 267 082.00 | 267 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 082.00 | | 267 082.00 | 267 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 144 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 991.00 | | | 2 158 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 691.00 | | | 2 249 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 458.00 | | | 398 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 442.00 | | | 579 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670 248.00 | | | 1 670 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 286.00 | | | 3 254 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 920.00 | | | 2 311 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 366.00 | | | 942 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 985 397.00 | | 1 422 733.00 | 11 985 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 643.00 | 12 871 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 270.00 | 12 923 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 627.00 | 52 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923 436.00 | | 1 422 733.00 | 11 923 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 621.00 | 990.00 | 5 492.00 | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | 990.00 | 5 492.00 | 33 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 700.00 | 180 984.00 | 66 700.00 | 66 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 356.00 | 52 648.00 | 154 913.00 | 208 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760 950.00 | 903 279.00 | 297 111.00 | 2 760 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 650.00 | 1 084 263.00 | 363 811.00 | 2 827 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 903 579.00 | 297 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 984.00 | 66 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
UP Prêts | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 654.00 | 3 286.00 | 121 368.00 | 124 654.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 979.00 | 2 258 979.00 | | 2 258 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 809 088.00 | 809 088.00 | | 809 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 521.00 | 2 735 040.00 | 246 481.00 | 2 981 521.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 401.00 | 904 401.00 | | 904 401.00 |