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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 135.00 | 325 715.00 | 2 180 420.00 | 2 506 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 216.00 | 533 631.00 | 223 585.00 | 757 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 428.00 | 179 925.00 | 15 502.00 | 195 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 232.00 | 1 039 271.00 | 2 443 960.00 | 3 483 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 962.00 | | 1 905 962.00 | 1 905 962.00 |
BZ Autres créances | 234 699.00 | | 234 699.00 | 234 699.00 |
CF Disponibilités | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 651.00 | | 2 980 651.00 | 2 980 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 049.00 | 1 039 271.00 | 5 424 778.00 | 6 464 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 530.00 | 2 655 530.00 | | 2 655 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
DG Autres réserves | 462 333.00 | 462 333.00 | | 462 333.00 |
DH Report à nouveau | 258 604.00 | | | 258 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 434.00 | 524 157.00 | | 392 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 454.00 | 3 907 573.00 | | 4 034 454.00 |
DP Provisions pour risques | 167.00 | | | 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 514.00 | 383 011.00 | | 468 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 004.00 | 917 028.00 | | 918 004.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 3 166.00 | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 157.00 | 1 437 962.00 | | 1 390 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 778.00 | 5 345 535.00 | | 5 424 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 192.00 | | 4 484 192.00 | 4 484 192.00 |
FQ Autres produits | | | 15 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 444.00 | 12 932.00 | | 25 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 746.00 | 26 191.00 | | 19 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | -13 258.00 | | 5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 428.00 | -4 873.00 | | -15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 308.00 | 4 597 181.00 | | 4 526 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 875.00 | 4 073 026.00 | | 4 133 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 434.00 | 524 157.00 | | 392 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 634.00 | | 111 618.00 | 3 438 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 24 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 020.00 | 3 483 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 2 506 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 100.00 | 952 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 822.00 | | 43 000.00 | 314 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 126.00 | | 68 618.00 | 931 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 641.00 | 143 730.00 | 65 100.00 | 960 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 537.00 | 41 178.00 | 18 000.00 | 302 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 104.00 | 102 553.00 | 47 100.00 | 658 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 514.00 | 468 514.00 | | 468 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905 962.00 | | | 1 905 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 083.00 | 2 200 283.00 | 11 800.00 | 2 212 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 157.00 | 1 390 157.00 | | 1 390 157.00 |