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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 518 635.00 | 340 215.00 | 2 178 419.00 | 2 518 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 242.00 | 627 439.00 | 161 803.00 | 789 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 681.00 | 185 893.00 | 26 788.00 | 212 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 010.00 | 1 153 547.00 | 2 391 463.00 | 3 545 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 615.00 | | 2 280 615.00 | 2 280 615.00 |
BZ Autres créances | 279 634.00 | | 279 634.00 | 279 634.00 |
CF Disponibilités | 311 420.00 | | 311 420.00 | 311 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 785.00 | | 2 918 785.00 | 2 918 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 795.00 | 1 153 547.00 | 5 310 248.00 | 6 463 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 530.00 | 2 655 530.00 | | 2 655 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
DG Autres réserves | 462 333.00 | 462 333.00 | | 462 333.00 |
DH Report à nouveau | 385 485.00 | 258 604.00 | | 385 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 368.00 | 392 434.00 | | -133 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 533.00 | 4 034 454.00 | | 3 635 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 541.00 | 468 514.00 | | 449 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 293.00 | 918 004.00 | | 1 024 293.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 3 639.00 | | 5 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 539.00 | 1 390 157.00 | | 1 674 539.00 |
ED (V) | 176.00 | | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 248.00 | 5 424 778.00 | | 5 310 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 710 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 710 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 25 444.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721.00 | 19 746.00 | | 11 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 541.00 | 5 699.00 | | -7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 014.00 | -15 428.00 | | -30 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 516.00 | 4 526 309.00 | | 3 722 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 884.00 | 4 133 875.00 | | 3 855 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 368.00 | 392 434.00 | | -133 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 232.00 | | 61 779.00 | 3 483 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 545 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 135.00 | | 12 500.00 | 2 506 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 644.00 | | 49 279.00 | 952 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 271.00 | 114 276.00 | | 1 039 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 715.00 | 14 500.00 | | 325 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 556.00 | 99 776.00 | | 713 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UG ‐ Financières | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 541.00 | 449 541.00 | | 449 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 615.00 | | | 2 280 615.00 |
VP Divers | 279 634.00 | | | 279 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 293.00 | 1 024 293.00 | | 1 024 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 165.00 | 2 607 364.00 | 11 800.00 | 2 619 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 539.00 | 1 674 539.00 | | 1 674 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |