| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543 804.00 | 362 949.00 | 2 180 855.00 | 2 543 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 040.00 | 606 226.00 | 61 814.00 | 668 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 458.00 | 219 725.00 | 10 733.00 | 230 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 617.00 | 1 188 899.00 | 2 267 718.00 | 3 456 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 079.00 | 45 943.00 | 1 199 136.00 | 1 245 079.00 |
BZ Autres créances | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CF Disponibilités | 549 205.00 | | 549 205.00 | 549 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 615.00 | 45 943.00 | 1 944 672.00 | 1 990 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 292.00 | 1 234 842.00 | 4 212 450.00 | 5 447 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 530.00 | 2 655 530.00 | | 2 655 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
DG Autres réserves | 449 938.00 | 1 270 432.00 | | 449 938.00 |
DH Report à nouveau | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 598.00 | -820 495.00 | | -251 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 540.00 | 3 623 137.00 | | 3 371 540.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 329.00 | 365 048.00 | | 372 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 188.00 | 414 527.00 | | 453 188.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 7 500.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 851.00 | 787 075.00 | | 840 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 450.00 | 4 410 223.00 | | 4 212 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 164 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 164 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 7 343.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 25 845.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -18 502.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 666.00 | -39 921.00 | | -26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 515.00 | 2 094 552.00 | | 2 190 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 112.00 | 2 915 047.00 | | 2 442 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 598.00 | -820 495.00 | | -251 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 804.00 | | 2 543 804.00 | 2 531 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 077.00 | | | 911 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 316.00 | 14 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 436.00 | 38 069.00 | 35 606.00 | 1 186 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 725.00 | 5 223.00 | | 357 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 711.00 | 32 846.00 | 35 606.00 | 828 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 329.00 | 372 329.00 | | 372 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 188.00 | 453 188.00 | | 453 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 079.00 | 1 245 079.00 | | 1 245 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 573.00 | 1 441 410.00 | 14 163.00 | 1 455 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 851.00 | 840 851.00 | | 840 851.00 |