| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 804.00 | 349 563.00 | 2 182 241.00 | 2 531 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 687.00 | 632 007.00 | 93 680.00 | 725 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 499.00 | 202 263.00 | 17 236.00 | 219 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 743.00 | 1 183 833.00 | 2 318 910.00 | 3 502 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 439.00 | 28 060.00 | 1 569 379.00 | 1 597 439.00 |
BZ Autres créances | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
CF Disponibilités | 1 552 362.00 | | 1 552 362.00 | 1 552 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 349.00 | 28 060.00 | 3 274 289.00 | 3 302 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 091.00 | 1 211 893.00 | 5 593 199.00 | 6 805 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 530.00 | 2 655 530.00 | | 2 655 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
DG Autres réserves | 940 051.00 | 462 333.00 | | 940 051.00 |
DH Report à nouveau | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 381.00 | 796 382.00 | | 330 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 632.00 | 4 431 915.00 | | 4 443 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 673.00 | 467 614.00 | | 418 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 027.00 | 917 402.00 | | 723 027.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 10 308.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 201.00 | 1 547 994.00 | | 1 149 201.00 |
ED (V) | 365.00 | 116.00 | | 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 199.00 | 5 980 025.00 | | 5 593 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 790 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 790 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | 1 879.00 | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 25 007.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | -23 128.00 | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 614.00 | -12 767.00 | | -12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 021.00 | 4 666 788.00 | | 3 866 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 640.00 | 3 870 406.00 | | 3 535 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 381.00 | 796 382.00 | | 330 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 474.00 | | 56 268.00 | 3 446 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 165.00 | | 12 639.00 | 2 519 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 857.00 | | 42 329.00 | 902 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453.00 | | 1 300.00 | 24 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 204.00 | 65 629.00 | | 1 118 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 515.00 | 5 048.00 | | 344 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 689.00 | 60 581.00 | | 773 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 673.00 | 418 673.00 | | 418 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 028.00 | 723 028.00 | | 723 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 439.00 | 1 597 439.00 | | 1 597 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 088.00 | 1 749 987.00 | 13 100.00 | 1 763 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 201.00 | 1 149 201.00 | | 1 149 201.00 |