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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 804.00 | 357 725.00 | 2 174 078.00 | 2 531 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 619.00 | 615 276.00 | 65 343.00 | 680 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 458.00 | 213 435.00 | 17 023.00 | 230 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 035.00 | 1 186 436.00 | 2 270 599.00 | 3 457 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 452.00 | 58 717.00 | 965 735.00 | 1 024 452.00 |
BZ Autres créances | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CF Disponibilités | 951 709.00 | | 951 709.00 | 951 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 331.00 | 58 717.00 | 2 139 614.00 | 2 198 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 376.00 | 1 245 153.00 | 4 410 223.00 | 5 655 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 530.00 | 2 655 530.00 | | 2 655 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
DG Autres réserves | 1 270 432.00 | 940 051.00 | | 1 270 432.00 |
DH Report à nouveau | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 495.00 | 330 381.00 | | -820 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 137.00 | 4 443 632.00 | | 3 623 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 048.00 | 418 673.00 | | 365 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 527.00 | 723 027.00 | | 414 527.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 075.00 | 1 149 201.00 | | 787 075.00 |
ED (V) | | 365.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 223.00 | 5 593 199.00 | | 4 410 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 077 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343.00 | 10 702.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 845.00 | 599.00 | | 25 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 502.00 | 10 104.00 | | -18 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 921.00 | -12 614.00 | | -39 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 552.00 | 3 866 021.00 | | 2 094 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 047.00 | 3 535 642.00 | | 2 915 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 495.00 | 330 381.00 | | -820 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 743.00 | | 25 537.00 | 3 502 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 245.00 | 3 457 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 745.00 | 911 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 804.00 | | | 2 531 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 186.00 | | 24 636.00 | 945 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 753.00 | | 901.00 | 25 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 833.00 | 59 970.00 | 57 366.00 | 1 183 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 563.00 | 8 163.00 | | 349 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 270.00 | 51 807.00 | 57 366.00 | 834 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 048.00 | 365 048.00 | | 365 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 527.00 | 414 527.00 | | 414 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 452.00 | 1 024 452.00 | | 1 024 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 623.00 | 1 246 622.00 | 14 002.00 | 1 260 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 075.00 | 787 075.00 | | 787 075.00 |