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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519 165.00 | 344 515.00 | 2 174 650.00 | 2 519 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 537.00 | 582 429.00 | 103 108.00 | 685 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 320.00 | 191 260.00 | 26 060.00 | 217 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 474.00 | 1 118 204.00 | 2 328 270.00 | 3 446 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 960.00 | 27 732.00 | 1 657 228.00 | 1 684 960.00 |
BZ Autres créances | 241 150.00 | | 241 150.00 | 241 150.00 |
CF Disponibilités | 1 704 903.00 | | 1 704 903.00 | 1 704 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 487.00 | 27 732.00 | 3 651 755.00 | 3 679 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 961.00 | 1 145 936.00 | 5 980 025.00 | 7 125 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 530.00 | 2 655 530.00 | | 2 655 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 553.00 | 265 553.00 | | 265 553.00 |
DG Autres réserves | 462 333.00 | 462 333.00 | | 462 333.00 |
DH Report à nouveau | 252 117.00 | 385 485.00 | | 252 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 382.00 | -133 368.00 | | 796 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 915.00 | 3 635 533.00 | | 4 431 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 614.00 | 449 541.00 | | 467 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 402.00 | 1 024 293.00 | | 917 402.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | 5 862.00 | | 10 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 670.00 | 194 843.00 | | 152 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 994.00 | 1 674 539.00 | | 1 547 994.00 |
ED (V) | 116.00 | 176.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 025.00 | 5 310 248.00 | | 5 980 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 647 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 647 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 4 181.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 007.00 | 11 721.00 | | 25 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 128.00 | -7 541.00 | | -23 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 767.00 | -30 014.00 | | -12 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 788.00 | 3 722 516.00 | | 4 666 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 406.00 | 3 855 884.00 | | 3 870 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 382.00 | -133 368.00 | | 796 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 010.00 | | 37 872.00 | 3 545 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 408.00 | 3 446 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 408.00 | 902 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 635.00 | | 530.00 | 2 518 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 923.00 | | 37 342.00 | 1 001 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 547.00 | 89 282.00 | 124 625.00 | 1 153 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 215.00 | 4 300.00 | | 340 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 332.00 | 84 982.00 | 124 625.00 | 813 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 614.00 | 467 614.00 | | 467 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 960.00 | 1 684 960.00 | | 1 684 960.00 |
VP Divers | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 402.00 | 917 402.00 | | 917 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 384.00 | 1 974 583.00 | 11 800.00 | 1 986 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 994.00 | 1 547 994.00 | | 1 547 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |