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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 406.00 | 49 178.00 | 7 228.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 762.00 | 113 154.00 | 34 609.00 | 147 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 324.00 | 44 024.00 | 126 300.00 | 170 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 763.00 | 206 355.00 | 186 408.00 | 392 763.00 |
BP En cours de production de services | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BT Marchandises | 427 946.00 | 28 931.00 | 399 015.00 | 427 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 159.00 | 12 263.00 | 61 895.00 | 74 159.00 |
BZ Autres créances | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 682.00 | 41 194.00 | 528 488.00 | 569 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 446.00 | 247 549.00 | 714 897.00 | 962 446.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 264 257.00 | | | 264 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 055.00 | | | 271 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 640.00 | | | 450 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 897.00 | | | 714 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 020.00 | | | 369 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 041.00 | | 1 976 041.00 | 1 976 041.00 |
FG Production vendue services | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 278.00 | | 2 286 278.00 | 2 286 278.00 |
FM Production stockée | | | 9 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 529.00 | | | 2 363 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 788.00 | | | 2 366 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 235.00 | 52.00 | 28 934.00 | 390 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 392 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 459.00 | 374 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 016.00 | | 28 934.00 | 372 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | 52.00 | | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 924.00 | 36 890.00 | 26 459.00 | 195 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 924.00 | 36 890.00 | 26 459.00 | 195 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 503.00 | 10 928.00 | 7 500.00 | 25 503.00 |
6T Sur comptes clients | 9 847.00 | 2 451.00 | 35.00 | 9 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 350.00 | 13 379.00 | 7 535.00 | 35 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 350.00 | 13 379.00 | 7 535.00 | 35 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 379.00 | 7 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 453.00 | 119 833.00 | 81 620.00 | 201 453.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 955.00 | 121 759.00 | 18 196.00 | 139 955.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 640.00 | 369 020.00 | 81 620.00 | 450 640.00 |