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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 675.00 | 165 529.00 | 35 147.00 | 200 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 110.00 | 103 993.00 | 126 117.00 | 230 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 462.00 | 325 928.00 | 179 535.00 | 505 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BP En cours de production de services | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 352 601.00 | 4 718.00 | 347 883.00 | 352 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 767.00 | 9 580.00 | 113 186.00 | 122 767.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 298.00 | 14 298.00 | 547 000.00 | 561 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 760.00 | 340 226.00 | 726 535.00 | 1 066 760.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 653.00 | | | 401 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 535.00 | | | 726 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 557.00 | | | 360 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 400.00 | 41 684.00 | | 484 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 622.00 | 505 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 622.00 | 487 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 129.00 | 41 684.00 | | 466 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 615.00 | 53 199.00 | 14 886.00 | 287 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 615.00 | 53 199.00 | 14 886.00 | 287 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 626.00 | 2 718.00 | 16 626.00 | 18 626.00 |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 559.00 | 639.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 286.00 | 3 277.00 | 17 265.00 | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 286.00 | 3 277.00 | 17 265.00 | 28 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | 17 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 140.00 | 158 140.00 | | 158 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 140.00 | 121 044.00 | 41 096.00 | 162 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 733.00 | 159 537.00 | 18 196.00 | 177 733.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 653.00 | 360 557.00 | 41 096.00 | 401 653.00 |