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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 361.00 | 175 359.00 | 24 001.00 | 199 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 146.00 | 137 843.00 | 96 303.00 | 234 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 184.00 | 369 608.00 | 138 575.00 | 508 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BP En cours de production de services | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BT Marchandises | 552 461.00 | 9 218.00 | 543 243.00 | 552 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 015.00 | 10 593.00 | 126 422.00 | 137 015.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 342.00 | 19 811.00 | 851 531.00 | 871 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 525.00 | 389 419.00 | 990 106.00 | 1 379 525.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 497.00 | | | 316 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 348 827.00 | | | 348 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 518.00 | | | 296 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 852.00 | | | 175 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 280.00 | | | 641 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 106.00 | | | 990 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 805.00 | | | 448 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 462.00 | | 8 377.00 | 505 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 508 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 489 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 191.00 | | 8 377.00 | 487 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 928.00 | 47 717.00 | 4 036.00 | 325 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 928.00 | 47 717.00 | 4 036.00 | 325 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | 5 500.00 | 1 000.00 | 4 718.00 |
6T Sur comptes clients | 9 580.00 | 1 745.00 | 732.00 | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 298.00 | 7 245.00 | 1 732.00 | 14 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 298.00 | 7 245.00 | 1 732.00 | 14 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 852.00 | 175 852.00 | | 175 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 518.00 | 104 044.00 | 176 641.00 | 296 518.00 |
VI Groupe et associés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 622.00 | | | 265 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 340.00 | 155 144.00 | 18 196.00 | 173 340.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 280.00 | 448 805.00 | 176 641.00 | 641 280.00 |