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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 536.00 | 146 503.00 | 39 033.00 | 185 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 187.00 | 84 705.00 | 139 482.00 | 224 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 400.00 | 287 615.00 | 196 786.00 | 484 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BP En cours de production de services | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BT Marchandises | 415 670.00 | 18 626.00 | 397 044.00 | 415 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 345.00 | 9 660.00 | 123 685.00 | 133 345.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 776.00 | 28 286.00 | 602 489.00 | 630 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 176.00 | 315 901.00 | 799 275.00 | 1 115 176.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 291 016.00 | | | 291 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 774.00 | | | 226 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 259.00 | | | 508 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 275.00 | | | 799 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 101.00 | | 2 039 101.00 | 2 039 101.00 |
FG Production vendue services | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 320.00 | | 2 358 320.00 | 2 358 320.00 |
FM Production stockée | | | 4 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 981.00 | | | 2 431 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 168.00 | | | 2 425 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 910.00 | | 77 490.00 | 420 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 484 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 466 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 639.00 | | 77 490.00 | 402 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 230.00 | 43 502.00 | 117.00 | 244 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 230.00 | 43 502.00 | 117.00 | 244 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 840.00 | 18 626.00 | 20 840.00 | 20 840.00 |
6T Sur comptes clients | 9 866.00 | 450.00 | 656.00 | 9 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 706.00 | 19 076.00 | 21 495.00 | 30 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 706.00 | 19 076.00 | 21 495.00 | 30 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 076.00 | 21 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 143.00 | 144 791.00 | 81 352.00 | 226 143.00 |
VI Groupe et associés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 971.00 | 163 776.00 | 18 196.00 | 181 971.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 259.00 | 426 907.00 | 81 352.00 | 508 259.00 |