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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 406.00 | 52 939.00 | 3 467.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 909.00 | 128 972.00 | 46 938.00 | 175 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 324.00 | 62 319.00 | 108 005.00 | 170 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 910.00 | 244 230.00 | 176 681.00 | 420 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BT Marchandises | 347 819.00 | 20 840.00 | 326 980.00 | 347 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 002.00 | 9 866.00 | 67 136.00 | 77 002.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CF Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 056.00 | 30 706.00 | 448 350.00 | 479 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 966.00 | 274 935.00 | 625 031.00 | 899 966.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
DH Report à nouveau | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 284 203.00 | | | 284 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 031.00 | | | 625 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 914.00 | | 1 848 914.00 | 1 848 914.00 |
FG Production vendue services | 323 559.00 | | 323 559.00 | 323 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 473.00 | | 2 172 473.00 | 2 172 473.00 |
FM Production stockée | | | -7 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -163.00 | | | -163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 911.00 | | | 2 208 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 965.00 | | | 2 188 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 763.00 | | 28 147.00 | 392 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 492.00 | | 28 147.00 | 374 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 355.00 | 37 875.00 | | 206 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 355.00 | 37 875.00 | | 206 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 931.00 | 20 840.00 | 28 931.00 | 28 931.00 |
6T Sur comptes clients | 12 263.00 | 3 759.00 | 6 156.00 | 12 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 194.00 | 24 599.00 | 35 087.00 | 41 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 194.00 | 24 599.00 | 35 087.00 | 41 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 512.00 | 92 332.00 | 41 180.00 | 133 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 351.00 | 109 155.00 | 18 196.00 | 127 351.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 828.00 | 299 648.00 | 41 180.00 | 340 828.00 |