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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 522.00 | 1 478.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 845.00 | 187 327.00 | 20 518.00 | 207 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 308.00 | 169 928.00 | 88 380.00 | 258 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 830.00 | 414 182.00 | 128 648.00 | 542 830.00 |
BP En cours de production de services | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 575 921.00 | 7 400.00 | 568 521.00 | 575 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 480.00 | 8 168.00 | 182 312.00 | 190 480.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 017.00 | 15 568.00 | 912 449.00 | 928 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 847.00 | 429 750.00 | 1 041 097.00 | 1 470 847.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 442.00 | | | 340 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
DL TOTAL (I) | 464 828.00 | | | 464 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 635.00 | | | 222 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 268.00 | | | 576 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 097.00 | | | 1 041 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 966.00 | | | 434 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 184.00 | | 36 646.00 | 508 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 542 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 522 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 912.00 | | 34 646.00 | 489 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 608.00 | 45 361.00 | 787.00 | 369 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 608.00 | 44 839.00 | 787.00 | 369 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 218.00 | 7 400.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
6T Sur comptes clients | 10 593.00 | 8 168.00 | 10 593.00 | 10 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 811.00 | 15 568.00 | 19 811.00 | 19 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 811.00 | 15 568.00 | 19 811.00 | 19 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 568.00 | 19 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 180 678.00 | 180 678.00 | | 180 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 635.00 | 81 333.00 | 141 302.00 | 222 635.00 |
VI Groupe et associés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 469.00 | 218 273.00 | 18 196.00 | 236 469.00 |
VW T.V.A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 268.00 | 434 966.00 | 141 302.00 | 576 268.00 |