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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 997 378.00 | | 997 378.00 | 997 378.00 |
AP Constructions | 6 015 576.00 | 2 197 891.00 | 3 817 685.00 | 6 015 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 180.00 | 49 443.00 | 16 737.00 | 66 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 719.00 | 2 253 010.00 | 5 500 709.00 | 7 753 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 564.00 | 56 452.00 | 99 112.00 | 155 564.00 |
BZ Autres créances | 232 069.00 | 25 000.00 | 207 069.00 | 232 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954 056.00 | 10 109.00 | 1 943 947.00 | 1 954 056.00 |
CF Disponibilités | 508 158.00 | | 508 158.00 | 508 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 991.00 | 91 561.00 | 2 769 430.00 | 2 860 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 710.00 | 2 344 571.00 | 8 270 139.00 | 10 614 710.00 |
CU Autres participations | 666 008.00 | | 666 008.00 | 666 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 482.00 | | | 4 283 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
DG Autres réserves | 2 724 903.00 | | | 2 724 903.00 |
DH Report à nouveau | -807 084.00 | | | -807 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DK Provisions réglementées | 428 159.00 | | | 428 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360 449.00 | | | 7 360 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 983.00 | | | 744 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
EA Autres dettes | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 690.00 | | | 909 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 139.00 | | | 8 270 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 764.00 | | | 173 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 958.00 | | | -45 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 410.00 | | | 568 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 310.00 | | | 531 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 353.00 | | 157 428.00 | 7 623 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 061.00 | 7 753 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 061.00 | 7 084 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954 174.00 | | 157 428.00 | 6 954 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 408.00 | | | 666 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 420.00 | 161 888.00 | 3 298.00 | 2 094 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 49.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 198.00 | 161 839.00 | 3 298.00 | 2 094 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 099.00 | 54 050.00 | 3 990.00 | 378 099.00 |
6T Sur comptes clients | 34 689.00 | 21 763.00 | | 34 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 308.00 | | 17 199.00 | 52 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 997.00 | 21 763.00 | 17 199.00 | 86 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 096.00 | 75 813.00 | 21 190.00 | 465 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 050.00 | 3 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 870.00 | 33 006.00 | 10 992.00 | 51 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VC Groupe et associés | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 983.00 | 27 921.00 | 123 107.00 | 744 983.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 433.00 | 397 033.00 | 400.00 | 397 433.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 690.00 | 173 764.00 | 134 099.00 | 909 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
ST Autres comptes | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 298.00 | | | 157 298.00 |