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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 028 708.00 | | 1 028 708.00 | 1 028 708.00 |
AP Constructions | 6 581 098.00 | 2 411 287.00 | 4 169 811.00 | 6 581 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
AX Avances et acomptes | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 095.00 | 2 483 143.00 | 5 984 952.00 | 8 468 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 239.00 | 72 750.00 | 46 489.00 | 119 239.00 |
BZ Autres créances | 85 594.00 | 19 500.00 | 66 094.00 | 85 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 143 948.00 | 157 486.00 | 1 986 461.00 | 2 143 948.00 |
CF Disponibilités | 230 239.00 | | 230 239.00 | 230 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 648.00 | 249 736.00 | 2 339 912.00 | 2 589 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 743.00 | 2 732 879.00 | 8 324 863.00 | 11 057 743.00 |
CU Autres participations | 638 554.00 | | 638 554.00 | 638 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 482.00 | | | 4 283 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
DG Autres réserves | 2 724 903.00 | | | 2 724 903.00 |
DH Report à nouveau | -769 855.00 | | | -769 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 082.00 | | | -35 082.00 |
DK Provisions réglementées | 508 597.00 | | | 508 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 934.00 | | | 7 405 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 128.00 | | | 690 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EA Autres dettes | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 929.00 | | | 918 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 863.00 | | | 8 324 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 929.00 | | | 918 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 748.00 | | | 752 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 830.00 | | | 787 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 082.00 | | | -35 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 483 998.00 | 56 601.00 | 32 002.00 | 483 998.00 |
6T Sur comptes clients | 100 434.00 | | 8 184.00 | 100 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 696.00 | 151 224.00 | 8 184.00 | 106 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 694.00 | 207 825.00 | 40 186.00 | 590 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 128.00 | 37 864.00 | 646 060.00 | 690 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 946.00 | 207 546.00 | 400.00 | 207 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 929.00 | 266 665.00 | 646 060.00 | 918 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |