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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 035 108.00 | | 1 035 108.00 | 1 035 108.00 |
AP Constructions | 6 766 147.00 | 2 580 371.00 | 4 185 776.00 | 6 766 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 348.00 | 69 633.00 | 37 715.00 | 107 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 783.00 | 2 650 275.00 | 5 879 508.00 | 8 529 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 211.00 | 65 137.00 | 22 074.00 | 87 211.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731 962.00 | 29 159.00 | 1 702 804.00 | 1 731 962.00 |
CF Disponibilités | 289 136.00 | | 289 136.00 | 289 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 163.00 | 94 296.00 | 2 054 867.00 | 2 149 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 946.00 | 2 744 570.00 | 7 934 375.00 | 10 678 946.00 |
CU Autres participations | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 482.00 | | | 4 283 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
DG Autres réserves | 2 724 903.00 | | | 2 724 903.00 |
DH Report à nouveau | -804 937.00 | | | -804 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
DK Provisions réglementées | 563 382.00 | | | 563 382.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566 588.00 | | | 7 566 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EA Autres dettes | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 375.00 | | | 7 934 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 233.00 | | 374 233.00 | 374 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 233.00 | | 374 233.00 | 374 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 754.00 | | | -37 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 603.00 | | | 762 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 734.00 | | | 656 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 468 095.00 | | 245 348.00 | 8 468 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 546.00 | 618 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 979.00 | 38 682.00 | 8 529 783.00 | 144 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 979.00 | 18 136.00 | 7 908 604.00 | 144 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826 370.00 | | 245 348.00 | 7 826 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 954.00 | | | 638 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 143.00 | 185 268.00 | 18 136.00 | 2 483 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 872.00 | 185 268.00 | 18 136.00 | 2 482 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 597.00 | 54 785.00 | | 508 597.00 |
6T Sur comptes clients | 72 750.00 | | 7 613.00 | 72 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 986.00 | 24 859.00 | 172 686.00 | 176 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 736.00 | 24 859.00 | 180 299.00 | 249 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 333.00 | 79 644.00 | 180 299.00 | 758 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 859.00 | 153 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 309.00 | 37 613.00 | 114 696.00 | 152 309.00 |
VI Groupe et associés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 036.00 | | | 535 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 263.00 | 122 863.00 | 400.00 | 123 263.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 787.00 | 253 092.00 | 114 696.00 | 367 787.00 |