| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 052 458.00 | | 1 052 458.00 | 1 052 458.00 |
AP Constructions | 6 601 246.00 | 2 320 043.00 | 4 281 203.00 | 6 601 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 180.00 | 60 564.00 | 5 616.00 | 66 180.00 |
AX Avances et acomptes | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 443.00 | 2 386 283.00 | 5 988 160.00 | 8 374 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 244.00 | 80 934.00 | 73 310.00 | 154 244.00 |
BZ Autres créances | 96 134.00 | 19 500.00 | 76 634.00 | 96 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 410.00 | 6 262.00 | 2 094 148.00 | 2 100 410.00 |
CF Disponibilités | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 672.00 | 106 696.00 | 2 356 976.00 | 2 463 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 116.00 | 2 492 980.00 | 8 345 136.00 | 10 838 116.00 |
CU Autres participations | 638 554.00 | | 638 554.00 | 638 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 482.00 | | | 4 283 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
DG Autres réserves | 2 724 903.00 | | | 2 724 903.00 |
DH Report à nouveau | -769 984.00 | | | -769 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | | | 129.00 |
DK Provisions réglementées | 483 998.00 | | | 483 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 417.00 | | | 7 416 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 460.00 | | | 745 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 719.00 | | | 928 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 136.00 | | | 8 345 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 364.00 | | 384 364.00 | 384 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 364.00 | | 384 364.00 | 384 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 703.00 | | | -68 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 138.00 | | | 556 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 009.00 | | | 556 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 428 159.00 | 55 839.00 | | 428 159.00 |
6T Sur comptes clients | 81 452.00 | 30 482.00 | 11 500.00 | 81 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 561.00 | 30 482.00 | 15 347.00 | 91 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 720.00 | 86 321.00 | 15 347.00 | 519 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 460.00 | 55 908.00 | 150 844.00 | 745 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 658.00 | 261 258.00 | 400.00 | 261 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 719.00 | 239 167.00 | 150 844.00 | 928 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |