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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 053 445.00 | | 1 053 445.00 | 1 053 445.00 |
AP Constructions | 6 961 320.00 | 2 728 216.00 | 4 233 104.00 | 6 961 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 303.00 | 81 667.00 | 29 637.00 | 111 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 247.00 | 2 810 154.00 | 5 957 093.00 | 8 767 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 660.00 | 88 192.00 | 27 468.00 | 115 660.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 678.00 | 32 558.00 | 1 808 120.00 | 1 840 678.00 |
CF Disponibilités | 308 029.00 | | 308 029.00 | 308 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 831.00 | 120 751.00 | 2 203 080.00 | 2 323 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 078.00 | 2 930 905.00 | 8 160 173.00 | 11 091 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 482.00 | 4 283 482.00 | | 4 283 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 348.00 | 428 348.00 | | 428 348.00 |
DG Autres réserves | 2 724 903.00 | 2 724 903.00 | | 2 724 903.00 |
DH Report à nouveau | -699 068.00 | -804 937.00 | | -699 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 387.00 | 105 869.00 | | 312 387.00 |
DK Provisions réglementées | 603 800.00 | 563 382.00 | | 603 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 394.00 | 7 566 588.00 | | 7 919 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 748.00 | 152 317.00 | | 114 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 607.00 | 116 677.00 | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | 51 691.00 | | 47 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | 26 553.00 | | 33 200.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 20 549.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 780.00 | 367 787.00 | | 240 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 173.00 | 7 934 375.00 | | 8 160 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 936.00 | 367 787.00 | | 163 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 391.00 | | 412 391.00 | 412 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 391.00 | | 412 391.00 | 412 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | 11 533.00 | | 1 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 62 700.00 | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 367.00 | 62 700.00 | | 149 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 861.00 | 45 669.00 | | 47 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 646.00 | 100 454.00 | | 102 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 721.00 | -37 754.00 | | 46 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 22 658.00 | | 41 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 620.00 | 762 603.00 | | 979 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 233.00 | 656 734.00 | | 667 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 387.00 | 105 869.00 | | 312 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 782.00 | | 298 464.00 | 8 529 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 8 767 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 8 146 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 603.00 | | 298 464.00 | 7 908 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 408.00 | | | 618 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 274.00 | 159 879.00 | | 2 650 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 003.00 | 159 879.00 | | 2 650 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 382.00 | 54 785.00 | 14 367.00 | 563 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 137.00 | 88 192.00 | 65 137.00 | 65 137.00 |
6T Sur comptes clients | 29 158.00 | 28 258.00 | 24 858.00 | 29 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 295.00 | 116 450.00 | 89 995.00 | 94 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 678.00 | 171 235.00 | 104 362.00 | 657 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 192.00 | 65 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 258.00 | 24 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 785.00 | 14 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 730.00 | 37 886.00 | 76 844.00 | 114 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 779.00 | 163 935.00 | 76 844.00 | 240 779.00 |