| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 053 445.00 | | 1 053 445.00 | 1 053 445.00 |
AP Constructions | 6 968 614.00 | 2 863 793.00 | 4 104 820.00 | 6 968 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 303.00 | 93 825.00 | 17 478.00 | 111 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 541.00 | 2 957 889.00 | 5 796 651.00 | 8 754 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 865.00 | 96 159.00 | 30 706.00 | 126 865.00 |
BZ Autres créances | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 197.00 | 23 298.00 | 1 860 899.00 | 1 884 197.00 |
CF Disponibilités | 487 400.00 | | 487 400.00 | 487 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 984.00 | 119 457.00 | 2 464 527.00 | 2 583 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 525.00 | 3 077 346.00 | 8 261 178.00 | 11 338 525.00 |
CU Autres participations | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 482.00 | 4 283 482.00 | | 4 283 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 348.00 | 428 348.00 | | 428 348.00 |
DG Autres réserves | 2 724 903.00 | 2 724 903.00 | | 2 724 903.00 |
DH Report à nouveau | -386 681.00 | -699 068.00 | | -386 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 468.00 | 312 387.00 | | 116 468.00 |
DK Provisions réglementées | 657 681.00 | 603 800.00 | | 657 681.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 743.00 | 7 919 394.00 | | 8 089 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 886.00 | 114 748.00 | | 76 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 824.00 | 34 607.00 | | 36 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 47 310.00 | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 461.00 | 33 200.00 | | 28 461.00 |
EA Autres dettes | 16 040.00 | 10 915.00 | | 16 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 435.00 | 240 780.00 | | 171 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 178.00 | 8 160 173.00 | | 8 261 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 728.00 | 163 936.00 | | 132 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 155.00 | | 435 155.00 | 435 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 155.00 | | 435 155.00 | 435 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 1 967.00 | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 128.00 | 149 367.00 | | 11 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 881.00 | 54 785.00 | | 53 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 881.00 | 102 646.00 | | 53 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 753.00 | 46 721.00 | | -42 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 908.00 | 41 906.00 | | 51 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 559.00 | 979 620.00 | | 681 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 091.00 | 667 233.00 | | 565 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 468.00 | 312 387.00 | | 116 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 247.00 | | 7 294.00 | 8 767 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 8 754 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 8 133 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146 068.00 | | 7 294.00 | 8 146 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 408.00 | | | 618 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 154.00 | 158 863.00 | 11 128.00 | 2 810 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 883.00 | 158 863.00 | 11 128.00 | 2 809 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603 800.00 | 53 881.00 | | 603 800.00 |
6T Sur comptes clients | 88 192.00 | 74 364.00 | 66 397.00 | 88 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 558.00 | 23 298.00 | 32 558.00 | 32 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 751.00 | 97 662.00 | 98 956.00 | 120 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 551.00 | 151 543.00 | 98 956.00 | 724 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 227.00 | 1 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 298.00 | 32 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 867.00 | 38 160.00 | 38 708.00 | 76 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 287.00 | 210 287.00 | | 210 287.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 435.00 | 132 728.00 | 38 708.00 | 171 435.00 |