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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | 38 338.00 | 8 840.00 | 47 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 377.00 | 56 792.00 | 19 585.00 | 76 377.00 |
BF Prêts | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 431.00 | 95 130.00 | 108 301.00 | 203 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 017.00 | 4 799.00 | 270 218.00 | 275 017.00 |
BZ Autres créances | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
CF Disponibilités | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 951.00 | 4 799.00 | 573 152.00 | 577 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 382.00 | 99 929.00 | 681 453.00 | 781 382.00 |
CU Autres participations | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 94 406.00 | 88 878.00 | | 94 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | 5 651.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 388 163.00 | 373 447.00 | | 388 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | 106 051.00 | | 154 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 540.00 | 134 649.00 | | 138 540.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 707.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 290.00 | 243 407.00 | | 293 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 453.00 | 616 854.00 | | 681 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 180.00 | | 920 180.00 | 920 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 180.00 | | 920 180.00 | 920 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 1 186.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1 946.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 3 132.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | 4 401.00 | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 2 042.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 6 443.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -3 311.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 206.00 | 862 805.00 | | 1 007 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 491.00 | 857 154.00 | | 992 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 715.00 | 5 651.00 | | 14 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 320.00 | | 22 743.00 | 205 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 841.00 | 79 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 632.00 | 203 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 76 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 670.00 | | 7 498.00 | 77 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 281.00 | | 15 245.00 | 80 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 697.00 | 12 148.00 | 8 715.00 | 91 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 325.00 | 7 014.00 | | 31 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 5 134.00 | 8 715.00 | 60 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UP Prêts | 38 313.00 | 5 453.00 | | 38 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 016.00 | | | 275 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 014.00 | 433 059.00 | 79 955.00 | 513 014.00 |
VW T.V.A. | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 290.00 | 293 290.00 | | 293 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |