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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 242.00 | 63 327.00 | 16 915.00 | 80 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 314.00 | 111 850.00 | 260 464.00 | 372 314.00 |
BF Prêts | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 071.00 | 175 177.00 | 373 894.00 | 549 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 008.00 | | 318 008.00 | 318 008.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 197 164.00 | | 197 164.00 | 197 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 160.00 | | 639 160.00 | 639 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 231.00 | 175 177.00 | 1 013 054.00 | 1 188 231.00 |
CU Autres participations | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 40 526.00 | | |
DG Autres réserves | 50 980.00 | 114 584.00 | | 50 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | -104 131.00 | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 453 717.00 | 290 979.00 | | 453 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 127.00 | 130 243.00 | | 244 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | 105 589.00 | | 73 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 094.00 | 181 147.00 | | 241 094.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 720.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 337.00 | 417 701.00 | | 559 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 054.00 | 758 680.00 | | 1 013 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 194 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 794.00 | 10 363.00 | | 113 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 794.00 | 10 363.00 | | 113 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 303.00 | 118 043.00 | | 39 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 303.00 | 118 043.00 | | 39 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 491.00 | -107 680.00 | | 74 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 145.00 | 1 181 411.00 | | 1 319 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 408.00 | 1 285 542.00 | | 1 276 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 737.00 | -104 131.00 | | 42 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 171.00 | | 191 436.00 | 361 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 537.00 | 54 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 507 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 383.00 | | 17 050.00 | 63 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 515.00 | | 137 799.00 | 234 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 273.00 | | 36 587.00 | 63 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 294.00 | 49 930.00 | 2 046.00 | 127 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 144.00 | 8 183.00 | | 55 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | 41 747.00 | 2 046.00 | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UP Prêts | 54 452.00 | 5 526.00 | 48 926.00 | 54 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
UX Autres créances clients | 318 008.00 | 318 008.00 | | 318 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 127.00 | 29 139.00 | 214 988.00 | 244 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 320.00 | 397 523.00 | 90 797.00 | 488 320.00 |
VW T.V.A. | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 336.00 | 344 348.00 | 214 988.00 | 559 336.00 |