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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 954.00 | 52 487.00 | 10 467.00 | 62 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 782.00 | 122 915.00 | 221 866.00 | 344 782.00 |
BF Prêts | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 620.00 | 175 402.00 | 322 217.00 | 497 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 752.00 | | 548 752.00 | 548 752.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 689.00 | | 677 689.00 | 677 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 309.00 | 175 402.00 | 999 907.00 | 1 175 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 771.00 | 120 000.00 | | 160 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 578.00 | 32 612.00 | | 34 578.00 |
DG Autres réserves | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 333.00 | 42 737.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 467 050.00 | 453 717.00 | | 467 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 987.00 | 244 126.00 | | 214 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 73 148.00 | | 99 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 980.00 | 241 094.00 | | 217 980.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 967.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 856.00 | 559 336.00 | | 532 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 907.00 | 1 013 053.00 | | 999 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 224 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | 113 793.00 | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 326.00 | 39 303.00 | | 32 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 288.00 | 74 490.00 | | -23 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 225.00 | 1 319 145.00 | | 1 382 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 891.00 | 1 276 408.00 | | 1 368 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 333.00 | 42 737.00 | | 13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 070.00 | | 10 310.00 | 549 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 440.00 | 89 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 760.00 | 497 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 196.00 | 62 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 124.00 | 344 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 433.00 | | 1 718.00 | 80 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 314.00 | | 8 592.00 | 372 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 178.00 | 55 620.00 | 55 396.00 | 175 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 327.00 | 8 408.00 | 19 249.00 | 63 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 851.00 | 47 212.00 | 36 147.00 | 111 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 48 926.00 | 5 526.00 | 43 400.00 | 48 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
UX Autres créances clients | 548 752.00 | 548 752.00 | | 548 752.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 988.00 | 60 623.00 | 154 365.00 | 214 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 994.00 | 607 637.00 | 84 357.00 | 691 994.00 |
VW T.V.A. | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 856.00 | 378 491.00 | 154 365.00 | 532 856.00 |