| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 656.00 | 74 718.00 | 20 938.00 | 95 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 139.00 | 74 718.00 | 68 421.00 | 143 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 434.00 | 87 367.00 | 495 067.00 | 582 434.00 |
BZ Autres créances | 1 214 888.00 | | 1 214 888.00 | 1 214 888.00 |
CF Disponibilités | 257 410.00 | | 257 410.00 | 257 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 919.00 | 87 367.00 | 1 967 552.00 | 2 054 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 058.00 | 162 085.00 | 2 035 973.00 | 2 198 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 966 992.00 | 828 659.00 | | 966 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 555.00 | 138 333.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 947.00 | 1 191 392.00 | | 1 215 947.00 |
DP Provisions pour risques | 194 575.00 | 138 164.00 | | 194 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 575.00 | 138 164.00 | | 194 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 1 223.00 | | 12 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | 999.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 414.00 | 366 082.00 | | 161 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 945.00 | 844 261.00 | | 377 945.00 |
EA Autres dettes | 68 323.00 | 65 498.00 | | 68 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 451.00 | 1 278 063.00 | | 625 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 973.00 | 2 607 619.00 | | 2 035 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 937.00 | | 2 685 937.00 | 2 685 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 937.00 | | 2 685 937.00 | 2 685 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 411.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 396.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 396.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 551.00 | 5 304.00 | | 26 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 551.00 | 5 304.00 | | 26 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 258.00 | -4 908.00 | | -25 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 601.00 | 5 925 894.00 | | 2 699 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 046.00 | 5 787 561.00 | | 2 675 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 555.00 | 138 333.00 | | 24 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 090.00 | | 5 433.00 | 141 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 143 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 95 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 607.00 | | 5 433.00 | 93 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 930.00 | 6 172.00 | 3 384.00 | 71 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 930.00 | 6 172.00 | 3 384.00 | 71 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 164.00 | 56 411.00 | | 138 164.00 |
6T Sur comptes clients | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 531.00 | 56 411.00 | | 225 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
UX Autres créances clients | 477 628.00 | | | 477 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 965.00 | | | 1 023 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 895.00 | 1 797 510.00 | 41 385.00 | 1 838 895.00 |
VW T.V.A. | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 525.00 | 620 525.00 | | 620 525.00 |