| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 488.00 | 82 481.00 | 15 006.00 | 97 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 332.00 | 82 481.00 | 48 851.00 | 131 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 446.00 | 90 804.00 | 1 045 642.00 | 1 136 446.00 |
BZ Autres créances | 526 456.00 | | 526 456.00 | 526 456.00 |
CF Disponibilités | 607 150.00 | | 607 150.00 | 607 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 054.00 | 90 804.00 | 2 179 250.00 | 2 270 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 386.00 | 173 285.00 | 2 228 101.00 | 2 401 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 475 600.00 | 500 154.00 | | 475 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 084.00 | 150 146.00 | | 94 084.00 |
DL TOTAL (I) | 794 084.00 | 874 701.00 | | 794 084.00 |
DP Provisions pour risques | 225 234.00 | 194 574.00 | | 225 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 234.00 | 194 574.00 | | 225 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 9 195.00 | | 2 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 961.00 | 148 145.00 | | 121 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 571.00 | 587 783.00 | | 867 571.00 |
EA Autres dettes | 119 293.00 | 74 018.00 | | 119 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 782.00 | 824 068.00 | | 1 208 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 101.00 | 1 893 345.00 | | 2 228 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 932.00 | | 3 002 932.00 | 3 002 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 932.00 | | 3 002 932.00 | 3 002 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 92 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 381.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | 5 674.00 | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 916.00 | 5 674.00 | | 11 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 14 325.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 14 325.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | -8 651.00 | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 959.00 | 1 787 699.00 | | 3 052 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 875.00 | 1 637 552.00 | | 2 958 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 084.00 | 150 146.00 | | 94 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 685.00 | 3 795.00 | | 78 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 685.00 | 3 795.00 | | 78 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 574.00 | 30 660.00 | | 194 574.00 |
6T Sur comptes clients | 87 367.00 | 3 436.00 | | 87 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 367.00 | 3 436.00 | | 87 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 941.00 | 34 096.00 | | 281 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 354.00 | 339 354.00 | | 339 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 312.00 | 1 016 312.00 | | 1 016 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
VB T. V. A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VC Groupe et associés | 203 427.00 | 203 427.00 | | 203 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 846.00 | 64 086.00 | 102 760.00 | 166 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 649.00 | 1 587 889.00 | 102 760.00 | 1 690 649.00 |
VW T.V.A. | 254 745.00 | 254 745.00 | | 254 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 782.00 | 1 208 782.00 | | 1 208 782.00 |