| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 225.00 | 88 994.00 | 11 230.00 | 100 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 303.00 | 88 994.00 | 34 308.00 | 123 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 110.00 | 23 857.00 | 1 468 252.00 | 1 492 110.00 |
BZ Autres créances | 1 039 260.00 | | 1 039 260.00 | 1 039 260.00 |
CF Disponibilités | 314 575.00 | | 314 575.00 | 314 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 946.00 | 23 857.00 | 2 822 088.00 | 2 845 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 249.00 | 112 852.00 | 2 856 397.00 | 2 969 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 204 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 400.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 173.00 | 476 855.00 | | 93 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 312.00 | 116 016.00 | | 84 312.00 |
DL TOTAL (I) | 287 486.00 | 817 272.00 | | 287 486.00 |
DP Provisions pour risques | 108 448.00 | 214 901.00 | | 108 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 448.00 | 214 901.00 | | 108 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 326.00 | 182 887.00 | | 446 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 612.00 | 1 086 618.00 | | 1 591 612.00 |
EA Autres dettes | 420 650.00 | 252 609.00 | | 420 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 462.00 | 1 590 230.00 | | 2 460 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 397.00 | 2 622 404.00 | | 2 856 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 385 604.00 | | 6 385 604.00 | 6 385 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 604.00 | | 6 385 604.00 | 6 385 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 317 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 8 681.00 | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | 8 681.00 | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 556.00 | 8 681.00 | | -21 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 567.00 | 12 094.00 | | 43 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 341.00 | 18 790.00 | | 39 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 859.00 | 3 076 480.00 | | 6 621 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 547.00 | 2 960 463.00 | | 6 537 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 312.00 | 116 016.00 | | 84 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 070.00 | | 17 572.00 | 134 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 339.00 | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 123 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 746.00 | | 17 572.00 | 27 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 716.00 | 2 278.00 | | 86 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 716.00 | 2 278.00 | | 86 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 901.00 | | 106 453.00 | 214 901.00 |
6T Sur comptes clients | 101 305.00 | 13 086.00 | 90 534.00 | 101 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 305.00 | 13 086.00 | 90 534.00 | 101 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 206.00 | 13 087.00 | 196 987.00 | 316 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 086.00 | 196 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 326.00 | 446 326.00 | | 446 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 581.00 | 748 581.00 | | 748 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 901.00 | 387 901.00 | | 387 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 650.00 | 420 650.00 | | 420 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 783.00 | 1 466 783.00 | | 1 466 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
VB T. V. A. | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VC Groupe et associés | 898 580.00 | 898 580.00 | | 898 580.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 350.00 | 2 506 043.00 | 42 307.00 | 2 548 350.00 |
VW T.V.A. | 389 410.00 | 389 410.00 | | 389 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 589.00 | 2 458 589.00 | | 2 458 589.00 |