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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 488.00 | 86 152.00 | 11 336.00 | 97 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 333.00 | 86 152.00 | 45 180.00 | 131 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 212.00 | 101 873.00 | 1 015 339.00 | 1 117 212.00 |
BZ Autres créances | 1 402 742.00 | | 1 402 742.00 | 1 402 742.00 |
CF Disponibilités | 455 751.00 | | 455 751.00 | 455 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 705.00 | 101 873.00 | 2 873 832.00 | 2 975 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 038.00 | 188 025.00 | 2 919 013.00 | 3 107 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 306.00 | 94 084.00 | | 29 306.00 |
DL TOTAL (I) | 729 306.00 | 794 084.00 | | 729 306.00 |
DP Provisions pour risques | 311 794.00 | 225 235.00 | | 311 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 794.00 | 225 235.00 | | 311 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 2 334.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 262.00 | 121 961.00 | | 445 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 978.00 | 867 571.00 | | 1 083 978.00 |
EA Autres dettes | 248 693.00 | 119 294.00 | | 248 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 913.00 | 1 208 782.00 | | 1 877 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 013.00 | 2 228 101.00 | | 2 919 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 533 288.00 | | 4 533 288.00 | 4 533 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 288.00 | | 4 533 288.00 | 4 533 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 560.00 | |
GE Autres charges | | | 182 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 11 916.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 11 916.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | 11 039.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 914.00 | 3 052 960.00 | | 4 616 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 609.00 | 2 958 876.00 | | 4 587 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 306.00 | 94 084.00 | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 481.00 | 3 671.00 | | 82 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 481.00 | 3 671.00 | | 82 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 235.00 | 86 560.00 | | 225 235.00 |
6T Sur comptes clients | 90 804.00 | 11 821.00 | 752.00 | 90 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 804.00 | 11 821.00 | 752.00 | 90 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 039.00 | 98 380.00 | 752.00 | 316 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 380.00 | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 262.00 | 445 262.00 | | 445 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 895.00 | 463 895.00 | | 463 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 909.00 | 275 909.00 | | 275 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 693.00 | 248 693.00 | | 248 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UX Autres créances clients | 982 322.00 | 982 322.00 | | 982 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VB T. V. A. | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 678.00 | 1 100 678.00 | | 1 100 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 234.00 | 102 760.00 | 67 474.00 | 170 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 701.00 | 2 480 227.00 | 67 474.00 | 2 547 701.00 |
VW T.V.A. | 288 687.00 | 288 687.00 | | 288 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 913.00 | 1 877 913.00 | | 1 877 913.00 |