| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 488.00 | 78 685.00 | 18 802.00 | 97 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 332.00 | 78 685.00 | 52 647.00 | 131 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 253.00 | 87 367.00 | 911 885.00 | 999 253.00 |
BZ Autres créances | 606 567.00 | | 606 567.00 | 606 567.00 |
CF Disponibilités | 322 244.00 | | 322 244.00 | 322 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 065.00 | 87 367.00 | 1 840 698.00 | 1 928 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 398.00 | 166 052.00 | 1 893 345.00 | 2 059 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 500 154.00 | 966 992.00 | | 500 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 146.00 | 24 555.00 | | 150 146.00 |
DL TOTAL (I) | 874 701.00 | 1 215 947.00 | | 874 701.00 |
DP Provisions pour risques | 194 574.00 | 194 575.00 | | 194 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 574.00 | 194 575.00 | | 194 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | 12 844.00 | | 9 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 161 414.00 | | 148 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 783.00 | 377 945.00 | | 587 783.00 |
EA Autres dettes | 74 018.00 | 68 323.00 | | 74 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 068.00 | 625 451.00 | | 824 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 345.00 | 2 035 973.00 | | 1 893 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 142.00 | | | 819 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 256.00 | | 1 764 256.00 | 1 764 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 256.00 | | 1 764 256.00 | 1 764 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | 1 293.00 | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 1 293.00 | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 325.00 | 26 551.00 | | 14 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | 26 551.00 | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 651.00 | -25 258.00 | | -8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 699.00 | 2 699 601.00 | | 1 787 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 552.00 | 2 675 046.00 | | 1 637 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 146.00 | 24 555.00 | | 150 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 139.00 | | 1 832.00 | 143 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 636.00 | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 131 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 656.00 | | 1 832.00 | 95 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 718.00 | 3 967.00 | | 74 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | 3 967.00 | | 74 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
6T Sur comptes clients | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 942.00 | | | 281 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 252.00 | 217 252.00 | | 217 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UX Autres créances clients | 894 446.00 | 894 446.00 | | 894 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VB T. V. A. | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VC Groupe et associés | 399 164.00 | 399 164.00 | | 399 164.00 |
VP Divers | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 567.00 | 1 466 721.00 | 166 846.00 | 1 633 567.00 |
VW T.V.A. | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 142.00 | 819 142.00 | | 819 142.00 |