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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 225.00 | 86 716.00 | 13 508.00 | 100 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 070.00 | 86 716.00 | 47 353.00 | 134 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 977.00 | 101 305.00 | 848 671.00 | 949 977.00 |
BZ Autres créances | 1 364 614.00 | | 1 364 614.00 | 1 364 614.00 |
CF Disponibilités | 361 765.00 | | 361 765.00 | 361 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 356.00 | 101 305.00 | 2 575 051.00 | 2 676 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 426.00 | 188 022.00 | 2 622 404.00 | 2 810 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 476 855.00 | 475 600.00 | | 476 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 016.00 | 29 305.00 | | 116 016.00 |
DL TOTAL (I) | 817 272.00 | 729 305.00 | | 817 272.00 |
DP Provisions pour risques | 214 901.00 | 311 794.00 | | 214 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 901.00 | 311 794.00 | | 214 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 115.00 | 97 622.00 | | 68 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 887.00 | 445 262.00 | | 182 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 618.00 | 1 083 977.00 | | 1 086 618.00 |
EA Autres dettes | 252 609.00 | 248 693.00 | | 252 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 230.00 | 1 877 912.00 | | 1 590 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 404.00 | 2 919 012.00 | | 2 622 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 226.00 | | 2 810 226.00 | 2 810 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 226.00 | | 2 810 226.00 | 2 810 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 568.00 | |
GE Autres charges | | | 125 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 681.00 | 587.00 | | 8 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681.00 | 587.00 | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 681.00 | 587.00 | | 8 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 480.00 | 4 616 914.00 | | 3 076 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 463.00 | 4 587 608.00 | | 2 960 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 016.00 | 29 305.00 | | 116 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 332.00 | | 5 119.00 | 131 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 134 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 100 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 488.00 | | 5 119.00 | 97 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 152.00 | 2 946.00 | 2 381.00 | 86 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 152.00 | 2 946.00 | 2 381.00 | 86 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 794.00 | 53 568.00 | 150 461.00 | 311 794.00 |
6T Sur comptes clients | 101 872.00 | 12 205.00 | 12 773.00 | 101 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 872.00 | 12 205.00 | 12 773.00 | 101 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 667.00 | 65 773.00 | 163 234.00 | 413 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 773.00 | 163 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 820.00 | 439 820.00 | | 439 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 183.00 | 382 183.00 | | 382 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UX Autres créances clients | 827 128.00 | 827 128.00 | | 827 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VB T. V. A. | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 136.00 | 1 226 136.00 | | 1 226 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 337.00 | 2 342 337.00 | | 2 342 337.00 |
VW T.V.A. | 233 972.00 | 233 972.00 | | 233 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 230.00 | 1 590 230.00 | | 1 590 230.00 |