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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 17 848.00 | 320.00 | 18 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 467.00 | 63 583.00 | 3 884.00 | 67 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 691.00 | 1 066 721.00 | 798 969.00 | 1 865 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 890.00 | 1 148 152.00 | 915 737.00 | 2 063 890.00 |
BT Marchandises | 2 983 409.00 | | 2 983 409.00 | 2 983 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
BZ Autres créances | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CF Disponibilités | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 243.00 | | 3 777 243.00 | 3 777 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 132.00 | 1 148 152.00 | 4 692 980.00 | 5 841 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 923 150.00 | | | 923 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 462.00 | | | 1 282 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 691.00 | | | 1 366 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 149.00 | | | 568 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 400.00 | | | 1 141 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
EA Autres dettes | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 819.00 | | | 3 388 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 980.00 | | | 4 692 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 783.00 | | | 2 925 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 069 401.00 | | 8 069 401.00 | 8 069 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 401.00 | | 8 069 401.00 | 8 069 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 218 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 699.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 770.00 | | | -32 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 057.00 | | | 8 113 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 744.00 | | | 7 918 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 656.00 | | 37 233.00 | 2 026 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | 360.00 | 17 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 097.00 | | 29 061.00 | 1 904 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 751.00 | | 7 813.00 | 104 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 181.00 | 134 971.00 | | 1 013 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 40.00 | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 373.00 | 134 931.00 | | 995 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 680.00 | 21 699.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | 21 699.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 699.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 400.00 | 1 141 400.00 | | 1 141 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 160 493.00 | | | 160 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VC Groupe et associés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 008.00 | 751 008.00 | | 751 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 682.00 | 152 647.00 | 457 418.00 | 615 682.00 |
VI Groupe et associés | 568 149.00 | 568 149.00 | | 568 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
VP Divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 354.00 | 713 354.00 | | 713 354.00 |
VW T.V.A. | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 819.00 | 2 925 783.00 | 457 418.00 | 3 388 819.00 |