| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 867.00 | 89 954.00 | 106 914.00 | 196 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 768.00 | 1 646 244.00 | 472 524.00 | 2 118 768.00 |
AX Avances et acomptes | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 589.00 | 1 754 366.00 | 734 223.00 | 2 488 589.00 |
BT Marchandises | 2 923 059.00 | 50 203.00 | 2 872 856.00 | 2 923 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
BZ Autres créances | 1 954 880.00 | | 1 954 880.00 | 1 954 880.00 |
CF Disponibilités | 888 438.00 | | 888 438.00 | 888 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 665.00 | 50 203.00 | 6 063 462.00 | 6 113 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 254.00 | 1 804 569.00 | 6 797 684.00 | 8 602 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 845 294.00 | 2 138 352.00 | | 2 845 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 180.00 | 706 941.00 | | 1 150 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 474.00 | 3 010 294.00 | | 4 160 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 092.00 | 38 976.00 | | 33 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 092.00 | 38 976.00 | | 33 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 067.00 | 2 169 181.00 | | 927 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 149.00 | 235 149.00 | | 75 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 381.00 | 1 012 474.00 | | 984 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 603.00 | 528 957.00 | | 607 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919.00 | 872.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 119.00 | 3 946 633.00 | | 2 604 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 684.00 | 6 995 903.00 | | 6 797 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 353.00 | 3 934 018.00 | | 2 437 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 899 649.00 | | 13 899 649.00 | 13 899 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 899 649.00 | | 13 899 649.00 | 13 899 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 343 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 636 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 092.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 821 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 938.00 | 146 612.00 | | 322 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 30 500.00 | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 30 500.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 105.00 | 59 214.00 | | 61 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 570.00 | 59 214.00 | | 62 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 898.00 | -28 714.00 | | -55 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 370.00 | 259 098.00 | | 403 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 448 719.00 | 12 001 037.00 | | 14 448 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 539.00 | 11 294 096.00 | | 13 298 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 180.00 | 706 941.00 | | 1 150 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 021.00 | | 243 766.00 | 2 251 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 130 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 2 488 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 2 339 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 309.00 | | 230 315.00 | 2 115 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 544.00 | | 13 451.00 | 117 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 311.00 | 145 789.00 | 4 733.00 | 1 613 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 143.00 | 145 789.00 | 4 733.00 | 1 595 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 38 976.00 | 33 092.00 | 38 976.00 | 38 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 205.00 | 50 203.00 | 74 205.00 | 74 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 518.00 | 2 302 518.00 | | 2 302 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 381.00 | 984 381.00 | | 984 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 301 555.00 | 301 555.00 | | 301 555.00 |
VB T. V. A. | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 500.00 | 1 376 500.00 | | 1 376 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 107.00 | 700 107.00 | | 700 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 961.00 | 60 195.00 | 166 766.00 | 226 961.00 |
VI Groupe et associés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 117.00 | | | 1 682 117.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 772.00 | 517 772.00 | | 517 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 518.00 | 2 302 518.00 | | 2 302 518.00 |
VW T.V.A. | 199 426.00 | 199 426.00 | | 199 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 119.00 | 2 437 353.00 | 166 766.00 | 2 604 119.00 |