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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 817.00 | 68 343.00 | 15 473.00 | 83 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 307.00 | 1 416 275.00 | 484 032.00 | 1 900 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 663.00 | 1 502 786.00 | 614 877.00 | 2 117 663.00 |
BT Marchandises | 3 435 387.00 | 96 126.00 | 3 339 261.00 | 3 435 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 183.00 | | 211 183.00 | 211 183.00 |
BZ Autres créances | 1 276 982.00 | | 1 276 982.00 | 1 276 982.00 |
CF Disponibilités | 383 363.00 | | 383 363.00 | 383 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 695.00 | 96 126.00 | 5 246 569.00 | 5 342 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 358.00 | 1 598 912.00 | 5 861 446.00 | 7 460 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 874.00 | 1 324 852.00 | | 1 620 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 478.00 | 296 022.00 | | 517 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 352.00 | 1 785 874.00 | | 2 303 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 115.00 | 19 823.00 | | 36 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 115.00 | 19 823.00 | | 36 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 976.00 | 1 207 386.00 | | 958 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 149.00 | 615 149.00 | | 315 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 345.00 | 1 747 671.00 | | 1 806 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 196.00 | 322 966.00 | | 433 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 241.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 979.00 | 3 893 414.00 | | 3 521 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 446.00 | 5 699 110.00 | | 5 861 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 901.00 | 3 734 692.00 | | 3 452 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 900 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 699 034.00 | | 11 699 034.00 | 11 699 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 034.00 | | 11 699 034.00 | 11 699 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 5 150.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | 9 275.00 | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 625.00 | 156 189.00 | | 59 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 625.00 | 159 182.00 | | 59 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 910.00 | -149 906.00 | | -53 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 359.00 | 88 399.00 | | 198 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 863.00 | 10 254 774.00 | | 11 813 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 384.00 | 9 958 752.00 | | 11 296 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 478.00 | 296 022.00 | | 517 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 278.00 | | 29 636.00 | 2 089 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 2 117 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 1 984 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 705.00 | | 28 670.00 | 1 956 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 406.00 | | 966.00 | 114 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 513.00 | 109 524.00 | 1 251.00 | 1 394 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 345.00 | 109 524.00 | 1 251.00 | 1 376 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |