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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 467.00 | 65 477.00 | 1 990.00 | 67 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 450.00 | 1 194 676.00 | 672 774.00 | 1 867 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 825.00 | 1 278 321.00 | 787 505.00 | 2 065 825.00 |
BT Marchandises | 3 113 686.00 | 65 215.00 | 3 048 471.00 | 3 113 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 932.00 | | 263 932.00 | 263 932.00 |
BZ Autres créances | 617 660.00 | | 617 660.00 | 617 660.00 |
CF Disponibilités | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 787.00 | 65 215.00 | 4 085 572.00 | 4 150 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 612.00 | 1 343 536.00 | 4 873 077.00 | 6 216 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 462.00 | 923 150.00 | | 1 117 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 390.00 | 194 312.00 | | 207 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 852.00 | 1 282 462.00 | | 1 489 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 130.00 | 21 699.00 | | 18 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 130.00 | 21 699.00 | | 18 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 794.00 | 1 366 691.00 | | 1 213 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 149.00 | 568 149.00 | | 515 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 462.00 | 1 141 400.00 | | 1 334 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 690.00 | 273 799.00 | | 301 690.00 |
EA Autres dettes | | 38 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 365 094.00 | 3 388 819.00 | | 3 365 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 077.00 | 4 692 980.00 | | 4 873 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 210.00 | 2 925 783.00 | | 3 058 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 025 718.00 | | 9 025 718.00 | 9 025 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 718.00 | | 9 025 718.00 | 9 025 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 763 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 481.00 | 25 647.00 | | 21 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 3 926.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 3 926.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 004.00 | 36 696.00 | | 80 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 004.00 | 36 696.00 | | 80 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 191.00 | -32 770.00 | | -79 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 245.00 | 50 260.00 | | 61 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 312.00 | 8 113 057.00 | | 9 073 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 922.00 | 7 918 744.00 | | 8 865 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 390.00 | 194 312.00 | | 207 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 890.00 | | 1 936.00 | 2 063 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 158.00 | | 1 759.00 | 1 933 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 564.00 | | 177.00 | 112 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 152.00 | 130 169.00 | | 1 148 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | 320.00 | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 304.00 | 129 849.00 | | 1 130 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 699.00 | 28 714.00 | 32 283.00 | 21 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 462.00 | 1 334 462.00 | | 1 334 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 932.00 | | | 263 932.00 |
VB T. V. A. | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VC Groupe et associés | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 758.00 | 750 758.00 | | 750 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 036.00 | 156 151.00 | 306 885.00 | 463 036.00 |
VI Groupe et associés | 515 149.00 | 515 149.00 | | 515 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 167.00 | | | 278 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 268.00 | 961 268.00 | | 961 268.00 |
VW T.V.A. | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 094.00 | 3 058 210.00 | 306 885.00 | 3 365 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |