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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 467.00 | 66 729.00 | 739.00 | 67 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 237.00 | 1 309 616.00 | 579 621.00 | 1 889 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 278.00 | 1 394 513.00 | 694 765.00 | 2 089 278.00 |
BT Marchandises | 3 534 250.00 | 72 801.00 | 3 461 449.00 | 3 534 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
BZ Autres créances | 1 044 532.00 | | 1 044 532.00 | 1 044 532.00 |
CF Disponibilités | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 146.00 | 72 801.00 | 5 004 345.00 | 5 077 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 424.00 | 1 467 314.00 | 5 699 110.00 | 7 166 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 852.00 | 1 117 462.00 | | 1 324 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 022.00 | 207 390.00 | | 296 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 874.00 | 1 489 852.00 | | 1 785 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 823.00 | 18 130.00 | | 19 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 823.00 | 18 130.00 | | 19 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 386.00 | 1 213 794.00 | | 1 207 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 149.00 | 515 149.00 | | 615 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 671.00 | 1 334 462.00 | | 1 747 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 966.00 | 301 690.00 | | 322 966.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 414.00 | 3 365 094.00 | | 3 893 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 110.00 | 4 873 077.00 | | 5 699 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 692.00 | 3 058 210.00 | | 3 734 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 750 000.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 145 682.00 | | 10 145 682.00 | 10 145 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 682.00 | | 10 145 682.00 | 10 145 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 823.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 597.00 | 21 481.00 | | 14 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 813.00 | | 5 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | 813.00 | | 9 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 189.00 | 80 004.00 | | 156 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 182.00 | 80 004.00 | | 159 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 906.00 | -79 191.00 | | -149 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 399.00 | 61 245.00 | | 88 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 774.00 | 9 073 312.00 | | 10 254 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 752.00 | 8 865 922.00 | | 9 958 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 022.00 | 207 390.00 | | 296 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 825.00 | | 34 395.00 | 2 065 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -245.00 | 114 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 2 089 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 1 956 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 917.00 | | 32 975.00 | 1 934 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 741.00 | | 1 419.00 | 112 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 321.00 | 124 632.00 | 8 440.00 | 1 278 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 153.00 | 124 632.00 | 8 440.00 | 1 260 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 130.00 | 19 823.00 | 18 130.00 | 18 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 215.00 | 72 801.00 | 65 215.00 | 65 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 215.00 | 72 801.00 | 65 215.00 | 65 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 345.00 | 92 624.00 | 83 345.00 | 83 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 624.00 | 83 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 671.00 | 1 747 671.00 | | 1 747 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
VB T. V. A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VC Groupe et associés | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 502.00 | 900 502.00 | | 900 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 885.00 | 148 163.00 | 158 722.00 | 306 885.00 |
VI Groupe et associés | 615 149.00 | 615 149.00 | | 615 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 208.00 | 1 451 208.00 | | 1 451 208.00 |
VW T.V.A. | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 414.00 | 3 734 692.00 | 158 722.00 | 3 893 414.00 |