| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 817.00 | 71 851.00 | 11 965.00 | 83 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 492.00 | 1 523 292.00 | 508 201.00 | 2 031 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 021.00 | 1 613 311.00 | 637 710.00 | 2 251 021.00 |
BT Marchandises | 2 808 500.00 | 74 205.00 | 2 734 295.00 | 2 808 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
BZ Autres créances | 2 842 526.00 | | 2 842 526.00 | 2 842 526.00 |
CF Disponibilités | 448 618.00 | | 448 618.00 | 448 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 397.00 | 74 205.00 | 6 358 192.00 | 6 432 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 418.00 | 1 687 516.00 | 6 995 903.00 | 8 683 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 352.00 | 1 620 874.00 | | 2 138 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 941.00 | 517 478.00 | | 706 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 294.00 | 2 303 352.00 | | 3 010 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 976.00 | 36 115.00 | | 38 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 976.00 | 36 115.00 | | 38 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 181.00 | 958 976.00 | | 2 169 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 149.00 | 315 149.00 | | 235 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 474.00 | 1 806 345.00 | | 1 012 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 957.00 | 433 196.00 | | 528 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 8 232.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 946 633.00 | 3 521 979.00 | | 3 946 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 903.00 | 5 861 446.00 | | 6 995 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 018.00 | 3 452 901.00 | | 3 934 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603 508.00 | | 11 603 508.00 | 11 603 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 603 508.00 | | 11 603 508.00 | 11 603 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 893 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 764 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 976.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 612.00 | 6 901.00 | | 146 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | 5 716.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 5 716.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 214.00 | 59 625.00 | | 59 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 214.00 | 59 625.00 | | 59 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 714.00 | -53 910.00 | | -28 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 098.00 | 198 359.00 | | 259 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 037.00 | 11 813 863.00 | | 12 001 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 096.00 | 11 296 384.00 | | 11 294 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 941.00 | 517 478.00 | | 706 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 663.00 | | 133 358.00 | 2 117 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 123.00 | | 131 186.00 | 1 984 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 372.00 | | 2 173.00 | 115 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 786.00 | 110 525.00 | | 1 502 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 618.00 | 110 525.00 | | 1 484 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 115.00 | 38 976.00 | 36 115.00 | 36 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 126.00 | 74 205.00 | 96 126.00 | 96 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 126.00 | 74 205.00 | 96 126.00 | 96 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 241.00 | 113 181.00 | 132 241.00 | 132 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 181.00 | 132 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 474.00 | 1 012 474.00 | | 1 012 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 293 464.00 | 293 464.00 | | 293 464.00 |
VB T. V. A. | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 500.00 | 2 516 500.00 | | 2 516 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 103.00 | 2 100 103.00 | | 2 100 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 078.00 | 56 463.00 | 12 615.00 | 69 078.00 |
VI Groupe et associés | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 666.00 | | | 1 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 343.00 | 264 343.00 | | 264 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 629.00 | 3 175 629.00 | | 3 175 629.00 |
VW T.V.A. | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 633.00 | 3 934 018.00 | 12 615.00 | 3 946 633.00 |