| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 7 753.00 | 542.00 | 8 295.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 3 963.00 | 91.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 059.00 | 60 628.00 | 14 430.00 | 75 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 080.00 | 37 835.00 | 29 245.00 | 67 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 080.00 | 110 179.00 | 98 901.00 | 209 080.00 |
BT Marchandises | 312 652.00 | | 312 652.00 | 312 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 987.00 | 12 702.00 | 83 285.00 | 95 987.00 |
BZ Autres créances | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 725.00 | 12 702.00 | 586 023.00 | 598 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 805.00 | 122 881.00 | 684 924.00 | 807 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 695.00 | 258 422.00 | | 265 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 711.00 | 7 274.00 | | 23 711.00 |
DL TOTAL (I) | 297 791.00 | 274 080.00 | | 297 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 742.00 | 49 341.00 | | 26 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 65 317.00 | | 65 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 434.00 | 112 440.00 | | 220 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 47 086.00 | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 37 992.00 | 41 093.00 | | 37 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 133.00 | 315 423.00 | | 387 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 924.00 | 589 503.00 | | 684 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 660.00 | 288 776.00 | | 383 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 214.00 | | 2 866.00 | 206 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 300.00 | | 995.00 | 57 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 321.00 | | 1 871.00 | 144 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 288.00 | 13 890.00 | | 96 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 453.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 13 438.00 | | 88 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 295.00 | 1 408.00 | | 11 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 295.00 | 1 408.00 | | 11 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 295.00 | 1 408.00 | | 11 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 434.00 | 220 434.00 | | 220 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VB T. V. A. | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 23 175.00 | 3 473.00 | 26 648.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 646.00 | 168 425.00 | 4 221.00 | 172 646.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 986.00 | 383 513.00 | 3 473.00 | 386 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 102.00 | 5 492.00 | | 12 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 929.00 | 10 954.00 | | 10 929.00 |
ST Autres comptes | 72 392.00 | 77 047.00 | | 72 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 819.00 | 75 585.00 | | 79 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 833.00 | 55 591.00 | | 56 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | 2 709.00 | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 767.00 | 8 201.00 | | 17 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 222.00 | 215 534.00 | | 268 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 928.00 | 164 568.00 | | 212 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 972.00 | 219 177.00 | | 219 972.00 |