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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 10 044.00 | 123.00 | 10 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 469.00 | 82 889.00 | 13 580.00 | 96 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 106.00 | 58 501.00 | 65 604.00 | 124 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 403.00 | 155 487.00 | 133 915.00 | 289 403.00 |
BT Marchandises | 467 481.00 | | 467 481.00 | 467 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 970.00 | 16 061.00 | 212 909.00 | 228 970.00 |
BZ Autres créances | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 498.00 | 16 061.00 | 873 437.00 | 889 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 901.00 | 171 549.00 | 1 007 352.00 | 1 178 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 506 311.00 | 433 359.00 | | 506 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 411.00 | 92 952.00 | | 77 411.00 |
DL TOTAL (I) | 592 107.00 | 534 696.00 | | 592 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 807.00 | 4 852.00 | | 58 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 395.00 | 49 796.00 | | 61 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 127 193.00 | | 181 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | 56 376.00 | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 55 454.00 | 48 550.00 | | 55 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 245.00 | 286 912.00 | | 415 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 352.00 | 821 608.00 | | 1 007 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 548.00 | 286 912.00 | | 370 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 189.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 223.00 | | 66 180.00 | 223 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 463.00 | | 66 165.00 | 158 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 15.00 | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 793.00 | 8 694.00 | | 146 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 624.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 374.00 | 8 070.00 | | 137 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 181 183.00 | | 181 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 440.00 | 13 889.00 | 44 551.00 | 58 440.00 |
VI Groupe et associés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 070.00 | 275 849.00 | 4 221.00 | 280 070.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 099.00 | 370 548.00 | 44 551.00 | 415 099.00 |