| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 464.00 | 72 781.00 | 11 683.00 | 84 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 645.00 | 44 332.00 | 20 313.00 | 64 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 051.00 | 129 462.00 | 86 589.00 | 216 051.00 |
BT Marchandises | 417 491.00 | | 417 491.00 | 417 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 678.00 | 15 962.00 | 92 716.00 | 108 678.00 |
BZ Autres créances | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 192.00 | 15 962.00 | 711 230.00 | 727 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 243.00 | 145 424.00 | 797 819.00 | 943 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 351 640.00 | 289 406.00 | | 351 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | 62 234.00 | | 59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 419 268.00 | 360 025.00 | | 419 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 4 002.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 717.00 | 66 419.00 | | 17 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 33 988.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 980.00 | 169 966.00 | | 181 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | 41 506.00 | | 29 896.00 |
EA Autres dettes | 145 804.00 | 4 385.00 | | 145 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 551.00 | 320 265.00 | | 378 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 819.00 | 680 290.00 | | 797 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 551.00 | 320 265.00 | | 378 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 529.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 077.00 | | 2 091.00 | 217 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 216 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 153 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 189.00 | | 2 091.00 | 154 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 372.00 | 10 207.00 | 3 117.00 | 122 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | 10 207.00 | 3 117.00 | 114 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 394.00 | | 431.00 | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 394.00 | | 431.00 | 16 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 394.00 | | 431.00 | 16 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 787.00 | 186 566.00 | 4 221.00 | 190 787.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 5 382.00 | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 414.00 | 9 005.00 | | 9 414.00 |
ST Autres comptes | 84 636.00 | 79 771.00 | | 84 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 936.00 | 88 061.00 | | 90 936.00 |
YT Sous‐traitance | 65 544.00 | 67 989.00 | | 65 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 730.00 | 5 561.00 | | 5 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 110.00 | 10 943.00 | | 12 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 323.00 | 331 163.00 | | 326 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 715.00 | 262 658.00 | | 252 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 710.00 | 244 826.00 | | 250 710.00 |