| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 9 420.00 | 747.00 | 10 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 464.00 | 80 232.00 | 4 232.00 | 84 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 945.00 | 53 088.00 | 16 857.00 | 69 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 223.00 | 146 793.00 | 76 429.00 | 223 223.00 |
BT Marchandises | 455 272.00 | | 455 272.00 | 455 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 353.00 | 16 061.00 | 93 292.00 | 109 353.00 |
BZ Autres créances | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 240.00 | 16 061.00 | 745 179.00 | 761 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 463.00 | 162 855.00 | 821 608.00 | 984 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 359.00 | 390 883.00 | | 433 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | 62 476.00 | | 92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 534 696.00 | 461 744.00 | | 534 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | 6 067.00 | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 796.00 | 34 710.00 | | 49 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 193.00 | 141 721.00 | | 127 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | 48 844.00 | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 48 550.00 | 76 951.00 | | 48 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 912.00 | 308 439.00 | | 286 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 608.00 | 770 183.00 | | 821 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 912.00 | 308 439.00 | | 286 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 127.00 | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 923.00 | | 9 590.00 | 217 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 223 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 158 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 163.00 | | 9 590.00 | 153 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 112.00 | 7 863.00 | 182.00 | 139 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 624.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 316.00 | 7 239.00 | 182.00 | 130 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | 1 337.00 | 1 054.00 | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 1 337.00 | 1 054.00 | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 1 337.00 | 1 054.00 | 15 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 1 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 897.00 | 158 676.00 | 4 221.00 | 162 897.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 765.00 | 286 765.00 | | 286 765.00 |